中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(008931)
今天最新净值
0.9026
-0.0078 -0.8600%
2025-02-06
- 累计净值：0.9026
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1528亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：郭智
今年以来中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
今年以来,中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9149 |
0.9149 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0123 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9026 |
0.9026 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9104 |
0.9104 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2025-01-24 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9204 |
0.9204 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0079 |
0.87% |
| 2025-01-23 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9125 |
0.9125 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-01-20 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9089 |
0.9089 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-01-10 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8799 |
0.8799 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0137 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8936 |
0.8936 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8914 |
0.8914 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8925 |
0.8925 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0112 |
1.27% |
|
|
| 2025-01-06 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8813 |
0.8813 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8815 |
0.8815 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0111 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8926 |
0.8926 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0129 |
-1.42% |
