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中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(008931)

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今天最新净值 0.9026 -0.0078 -0.8600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9026
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1528亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一周中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9149	0.9149	0.9026	0.9026	0.0123	1.36%
2025-02-05	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9026	0.9026	0.9104	0.9104	-0.0078	-0.86%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%