中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(008931)

今天最新净值 0.9026 -0.0078 -0.8600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9026
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1528亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一季中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9149	0.9149	0.9026	0.9026	0.0123	1.36%
2025-02-05	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9026	0.9026	0.9104	0.9104	-0.0078	-0.86%
2025-01-27	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9104	0.9104	0.9204	0.9204	-0.0100	-1.09%
2025-01-24	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9204	0.9204	0.9125	0.9125	0.0079	0.87%
2025-01-23	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9125	0.9125	0.9182	0.9182	-0.0057	-0.62%
2025-01-20	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9089	0.9089	0.9028	0.9028	0.0061	0.68%
2025-01-10	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8799	0.8799	0.8936	0.8936	-0.0137	-1.53%
2025-01-09	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8936	0.8936	0.8914	0.8914	0.0022	0.25%
2025-01-08	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8914	0.8914	0.8925	0.8925	-0.0011	-0.12%
2025-01-07	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8925	0.8925	0.8813	0.8813	0.0112	1.27%

2025-01-06	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8813	0.8813	0.8815	0.8815	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8815	0.8815	0.8926	0.8926	-0.0111	-1.24%
2025-01-02	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8926	0.8926	0.9055	0.9055	-0.0129	-1.42%
2024-12-31	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9055	0.9055	0.9181	0.9181	-0.0126	-1.37%
2024-12-30	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9181	0.9181	0.9206	0.9206	-0.0025	-0.27%
2024-12-27	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9206	0.9206	0.9221	0.9221	-0.0015	-0.16%
2024-12-24	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9138	0.9138	0.9080	0.9080	0.0058	0.64%
2024-12-23	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9080	0.9080	0.9200	0.9200	-0.0120	-1.30%
2024-12-20	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9200	0.9200	0.9172	0.9172	0.0028	0.31%
2024-12-19	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9172	0.9172	0.9130	0.9130	0.0042	0.46%
2024-12-18	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9130	0.9130	0.9087	0.9087	0.0043	0.47%
2024-12-17	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9087	0.9087	0.9146	0.9146	-0.0059	-0.65%
2024-12-16	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9146	0.9146	0.9201	0.9201	-0.0055	-0.60%
2024-12-13	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9201	0.9201	0.9256	0.9256	-0.0055	-0.59%
2024-12-12	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9256	0.9256	0.9204	0.9204	0.0052	0.56%

2024-12-11	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9204	0.9204	0.9130	0.9130	0.0074	0.81%
2024-12-10	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9130	0.9130	0.9126	0.9126	0.0004	0.04%
2024-12-09	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9126	0.9126	0.9136	0.9136	-0.0010	-0.11%
2024-12-06	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9136	0.9136	0.9051	0.9051	0.0085	0.94%
2024-12-05	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9051	0.9051	0.8998	0.8998	0.0053	0.59%
2024-12-04	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8998	0.8998	0.9065	0.9065	-0.0067	-0.74%
2024-12-03	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9065	0.9065	0.9104	0.9104	-0.0039	-0.43%
2024-12-02	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9104	0.9104	0.9023	0.9023	0.0081	0.90%
2024-11-29	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9023	0.9023	0.8964	0.8964	0.0059	0.66%
2024-11-28	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8964	0.8964	0.9027	0.9027	-0.0063	-0.70%
2024-11-27	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9027	0.9027	0.8895	0.8895	0.0132	1.48%
2024-11-26	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8895	0.8895	0.8917	0.8917	-0.0022	-0.25%
2024-11-25	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8917	0.8917	0.8920	0.8920	-0.0003	-0.03%
2024-11-22	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8920	0.8920	0.9082	0.9082	-0.0162	-1.78%
2024-11-21	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9082	0.9082	0.9103	0.9103	-0.0021	-0.23%
2024-11-20	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9103	0.9103	0.9023	0.9023	0.0080	0.89%
2024-11-19	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9023	0.9023	0.8941	0.8941	0.0082	0.92%
2024-11-18	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.8941	0.8941	0.9046	0.9046	-0.0105	-1.16%
2024-11-15	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9046	0.9046	0.9169	0.9169	-0.0123	-1.34%
2024-11-14	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9169	0.9169	0.9343	0.9343	-0.0174	-1.86%
2024-11-13	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9343	0.9343	0.9288	0.9288	0.0055	0.59%
2024-11-12	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9288	0.9288	0.9375	0.9375	-0.0087	-0.93%
2024-11-11	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.9375	0.9375	0.9274	0.9274	0.0101	1.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%