金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金盘中实时估值(008931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9026 -0.0078 -0.8600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9026
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1528亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	1.36%	0.00%
2025-02-05	-0.86%	0.00%
2025-01-27	-1.09%	0.00%
2025-01-24	0.87%	0.00%
2025-01-23	-0.62%	0.00%
2025-01-20	0.68%	0.00%
2025-01-10	-1.53%	0.00%
2025-01-09	0.25%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金008931实时估值图

中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金008931实时估值图

标签云

中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.0889	0.9729%
中加优势企业混合C	1.0496	0.9729%
中加医疗创新混合发起式A	0.7791	0.7024%
中加医疗创新混合发起式C	0.7704	0.7024%
中加新兴消费混合A	0.6356	0.5858%
中加新兴消费混合C	0.6256	0.5858%
中加消费优选混合A	0.8109	0.4532%
中加消费优选混合C	0.7898	0.4532%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0067	-0.0064%