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中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(008931)

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今天最新净值 0.9026 -0.0078 -0.8600% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9026
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1528亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：郭智
近一年中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)基金累计收益率18.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9149 0.9149 0.9026 0.9026 0.0123 1.36%
2025-02-05 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9026 0.9026 0.9104 0.9104 -0.0078 -0.86%
2025-01-27 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9104 0.9104 0.9204 0.9204 -0.0100 -1.09%
2025-01-24 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9204 0.9204 0.9125 0.9125 0.0079 0.87%
2025-01-23 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9125 0.9125 0.9182 0.9182 -0.0057 -0.62%
2025-01-20 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9089 0.9089 0.9028 0.9028 0.0061 0.68%
2025-01-10 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8799 0.8799 0.8936 0.8936 -0.0137 -1.53%
2025-01-09 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8936 0.8936 0.8914 0.8914 0.0022 0.25%
2025-01-08 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8914 0.8914 0.8925 0.8925 -0.0011 -0.12%
2025-01-07 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8925 0.8925 0.8813 0.8813 0.0112 1.27%
2025-01-06 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8813 0.8813 0.8815 0.8815 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8815 0.8815 0.8926 0.8926 -0.0111 -1.24%
2025-01-02 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8926 0.8926 0.9055 0.9055 -0.0129 -1.42%
2024-12-31 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9055 0.9055 0.9181 0.9181 -0.0126 -1.37%
2024-12-30 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9181 0.9181 0.9206 0.9206 -0.0025 -0.27%
2024-12-27 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9206 0.9206 0.9221 0.9221 -0.0015 -0.16%
2024-12-24 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9138 0.9138 0.9080 0.9080 0.0058 0.64%
2024-12-23 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9080 0.9080 0.9200 0.9200 -0.0120 -1.30%
2024-12-20 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9200 0.9200 0.9172 0.9172 0.0028 0.31%
2024-12-19 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9172 0.9172 0.9130 0.9130 0.0042 0.46%
2024-12-18 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9130 0.9130 0.9087 0.9087 0.0043 0.47%
2024-12-17 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9087 0.9087 0.9146 0.9146 -0.0059 -0.65%
2024-12-16 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9146 0.9146 0.9201 0.9201 -0.0055 -0.60%
2024-12-13 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9201 0.9201 0.9256 0.9256 -0.0055 -0.59%
2024-12-12 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9256 0.9256 0.9204 0.9204 0.0052 0.56%
2024-12-11 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9204 0.9204 0.9130 0.9130 0.0074 0.81%
2024-12-10 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9130 0.9130 0.9126 0.9126 0.0004 0.04%
2024-12-09 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9126 0.9126 0.9136 0.9136 -0.0010 -0.11%
2024-12-06 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9136 0.9136 0.9051 0.9051 0.0085 0.94%
2024-12-05 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9051 0.9051 0.8998 0.8998 0.0053 0.59%
2024-12-04 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8998 0.8998 0.9065 0.9065 -0.0067 -0.74%
2024-12-03 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9065 0.9065 0.9104 0.9104 -0.0039 -0.43%
2024-12-02 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9104 0.9104 0.9023 0.9023 0.0081 0.90%
2024-11-29 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9023 0.9023 0.8964 0.8964 0.0059 0.66%
2024-11-28 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8964 0.8964 0.9027 0.9027 -0.0063 -0.70%
2024-11-27 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9027 0.9027 0.8895 0.8895 0.0132 1.48%
2024-11-26 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8895 0.8895 0.8917 0.8917 -0.0022 -0.25%
2024-11-25 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8917 0.8917 0.8920 0.8920 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8920 0.8920 0.9082 0.9082 -0.0162 -1.78%
2024-11-21 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9082 0.9082 0.9103 0.9103 -0.0021 -0.23%
2024-11-20 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9103 0.9103 0.9023 0.9023 0.0080 0.89%
2024-11-19 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9023 0.9023 0.8941 0.8941 0.0082 0.92%
2024-11-18 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8941 0.8941 0.9046 0.9046 -0.0105 -1.16%
2024-11-15 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9046 0.9046 0.9169 0.9169 -0.0123 -1.34%
2024-11-14 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9169 0.9169 0.9343 0.9343 -0.0174 -1.86%
2024-11-13 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9343 0.9343 0.9288 0.9288 0.0055 0.59%
2024-11-12 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9288 0.9288 0.9375 0.9375 -0.0087 -0.93%
2024-11-11 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9375 0.9375 0.9274 0.9274 0.0101 1.09%
2024-11-08 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9274 0.9274 0.9281 0.9281 -0.0007 -0.08%
2024-11-07 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9281 0.9281 0.9176 0.9176 0.0105 1.14%
2024-11-06 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9176 0.9176 0.9195 0.9195 -0.0019 -0.21%
2024-11-05 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9195 0.9195 0.9064 0.9064 0.0131 1.45%
2024-11-04 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9064 0.9064 0.8986 0.8986 0.0078 0.87%
2024-11-01 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8986 0.8986 0.9031 0.9031 -0.0045 -0.50%
2024-10-31 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9031 0.9031 0.9055 0.9055 -0.0024 -0.27%
2024-10-30 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9055 0.9055 0.9101 0.9101 -0.0046 -0.51%
2024-10-29 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9101 0.9101 0.9167 0.9167 -0.0066 -0.72%
2024-10-28 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9167 0.9167 0.9156 0.9156 0.0011 0.12%
2024-10-25 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9156 0.9156 0.9135 0.9135 0.0021 0.23%
2024-10-24 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9135 0.9135 0.9174 0.9174 -0.0039 -0.43%
2024-10-23 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9174 0.9174 0.9186 0.9186 -0.0012 -0.13%
2024-10-22 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9186 0.9186 0.9161 0.9161 0.0025 0.27%
2024-10-21 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9161 0.9161 0.9161 0.9161 0.0000 0.00%
2024-10-18 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9161 0.9161 0.8980 0.8980 0.0181 2.02%
2024-10-17 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8980 0.8980 0.9041 0.9041 -0.0061 -0.67%
2024-10-16 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9041 0.9041 0.9044 0.9044 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9044 0.9044 0.9191 0.9191 -0.0147 -1.60%
2024-10-14 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9191 0.9191 0.9092 0.9092 0.0099 1.09%
2024-10-11 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9092 0.9092 0.9206 0.9206 -0.0114 -1.24%
2024-10-10 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9206 0.9206 0.9157 0.9157 0.0049 0.54%
2024-10-09 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9157 0.9157 0.9520 0.9520 -0.0363 -3.81%
2024-10-08 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9520 0.9520 0.9163 0.9163 0.0357 3.90%
2024-09-30 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.9163 0.9163 0.8740 0.8740 0.0423 4.84%
2024-09-27 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8740 0.8740 0.8553 0.8553 0.0187 2.19%
2024-09-26 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8553 0.8553 0.8382 0.8382 0.0171 2.04%
2024-09-25 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8382 0.8382 0.8370 0.8370 0.0012 0.14%
2024-09-24 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8370 0.8370 0.8178 0.8178 0.0192 2.35%
2024-09-23 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8178 0.8178 0.8182 0.8182 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8182 0.8182 0.8203 0.8203 -0.0021 -0.26%
2024-09-19 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8203 0.8203 0.8188 0.8188 0.0015 0.18%
2024-09-18 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8188 0.8188 0.8195 0.8195 -0.0007 -0.09%
2024-09-13 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8195 0.8195 0.8178 0.8178 0.0017 0.21%
2024-09-12 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8178 0.8178 0.8194 0.8194 -0.0016 -0.20%
2024-09-11 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8194 0.8194 0.8194 0.8194 0.0000 0.00%
2024-09-10 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8194 0.8194 0.8185 0.8185 0.0009 0.11%
2024-09-09 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8185 0.8185 0.8223 0.8223 -0.0038 -0.46%
2024-09-06 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8223 0.8223 0.8289 0.8289 -0.0066 -0.80%
2024-09-05 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8289 0.8289 0.8292 0.8292 -0.0003 -0.04%
2024-09-04 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8292 0.8292 0.8326 0.8326 -0.0034 -0.41%
2024-09-03 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8326 0.8326 0.8297 0.8297 0.0029 0.35%
2024-09-02 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8297 0.8297 0.8371 0.8371 -0.0074 -0.88%
2024-08-30 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8371 0.8371 0.8289 0.8289 0.0082 0.99%
2024-08-29 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8289 0.8289 0.8271 0.8271 0.0018 0.22%
2024-08-28 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8271 0.8271 0.8275 0.8275 -0.0004 -0.05%
2024-08-27 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8275 0.8275 0.8318 0.8318 -0.0043 -0.52%
2024-08-26 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8318 0.8318 0.8329 0.8329 -0.0011 -0.13%
2024-08-23 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8329 0.8329 0.8330 0.8330 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8330 0.8330 0.8336 0.8336 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8336 0.8336 0.8334 0.8334 0.0002 0.02%
2024-08-20 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8334 0.8334 0.8379 0.8379 -0.0045 -0.54%
2024-08-19 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8379 0.8379 0.8374 0.8374 0.0005 0.06%
2024-08-16 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8374 0.8374 0.8360 0.8360 0.0014 0.17%
2024-08-15 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8360 0.8360 0.8351 0.8351 0.0009 0.11%
2024-08-14 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8351 0.8351 0.8389 0.8389 -0.0038 -0.45%
2024-08-13 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8389 0.8389 0.8366 0.8366 0.0023 0.27%
2024-08-12 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8366 0.8366 0.8366 0.8366 0.0000 0.00%
2024-08-09 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8366 0.8366 0.8361 0.8361 0.0005 0.06%
2024-08-08 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8361 0.8361 0.8367 0.8367 -0.0006 -0.07%
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2024-07-23 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8568 0.8568 0.8700 0.8700 -0.0132 -1.52%
2024-07-22 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8700 0.8700 0.8701 0.8701 -0.0001 -0.01%
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2024-07-09 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8781 0.8781 0.8663 0.8663 0.0118 1.36%
2024-07-08 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8663 0.8663 0.8699 0.8699 -0.0036 -0.41%
2024-07-05 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8699 0.8699 0.8663 0.8663 0.0036 0.42%
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2024-06-13 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8809 0.8809 0.8774 0.8774 0.0035 0.40%
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2024-06-07 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8712 0.8712 0.8776 0.8776 -0.0064 -0.73%
2024-06-06 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8776 0.8776 0.8773 0.8773 0.0003 0.03%
2024-06-05 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8773 0.8773 0.8839 0.8839 -0.0066 -0.75%
2024-06-04 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8839 0.8839 0.8797 0.8797 0.0042 0.48%
2024-06-03 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8797 0.8797 0.8733 0.8733 0.0064 0.73%
2024-05-31 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8733 0.8733 0.8738 0.8738 -0.0005 -0.06%
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2024-05-23 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8775 0.8775 0.8841 0.8841 -0.0066 -0.75%
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2024-05-08 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8833 0.8833 0.8890 0.8890 -0.0057 -0.64%
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2024-04-29 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8834 0.8834 0.8759 0.8759 0.0075 0.86%
2024-04-26 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8759 0.8759 0.8630 0.8630 0.0129 1.49%
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2024-04-15 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8622 0.8622 0.8606 0.8606 0.0016 0.19%
2024-04-12 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8606 0.8606 0.8578 0.8578 0.0028 0.33%
2024-04-11 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8578 0.8578 0.8554 0.8554 0.0024 0.28%
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2024-04-08 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8600 0.8600 0.8629 0.8629 -0.0029 -0.34%
2024-04-03 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8629 0.8629 0.8639 0.8639 -0.0010 -0.12%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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