华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金净值查询(008917)
今天最新净值
1.1379
0.0111 0.9900%
2025-02-07
- 累计净值：1.1379
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4925亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵宗庭 庞亚平 余昊 鲁亚运
今年以来华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金净值查询
今年以来,华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0296 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-01-03 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0817 |
1.0817 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0221 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0241 |
-2.14% |
