汇添富中证国企一带一路ETF联接C(添富中证国企一带一路ETF联接C)基金净值查询(008908)
今天最新净值
1.3292
0.0021 0.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3331
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3292
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7547亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 董瑾 孙浩
今年以来汇添富中证国企一带一路ETF联接C|添富中证国企一带一路ETF联接C基金净值查询
今年以来,汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.3289 |
1.3289 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0291 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-01-08 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0090 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-02 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0328 |
-2.41% |
