西部利得港股通新机遇混合A基金净值查询(008861)
今天最新净值
0.5691
0.0158 2.8600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5141
0.0044 0.8630%
- 累计净值：0.5691
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6072亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陶星言 胡超
今年以来,西部利得港股通新机遇混合A(008861)基金累计收益率9.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5626 |
0.5626 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0065 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0158 |
2.86% |
| 2025-02-11 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5533 |
0.5533 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0094 |
-1.67% |
| 2025-02-10 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5627 |
0.5627 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0076 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5551 |
0.5551 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0085 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5466 |
0.5466 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0131 |
2.46% |
| 2025-02-05 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5335 |
0.5335 |
0.5142 |
0.5142 |
0.0193 |
3.75% |
| 2025-01-27 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5142 |
0.5142 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0023 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5058 |
0.5058 |
0.5124 |
0.5124 |
-0.0066 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.4985 |
0.4985 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0090 |
1.84% |
|
|
| 2025-01-13 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.4895 |
0.4895 |
0.4916 |
0.4916 |
-0.0021 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.4916 |
0.4916 |
0.4968 |
0.4968 |
-0.0052 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.4968 |
0.4968 |
0.4980 |
0.4980 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.4980 |
0.4980 |
0.5031 |
0.5031 |
-0.0051 |
-1.01% |
| 2025-01-07 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5031 |
0.5031 |
0.5055 |
0.5055 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2025-01-06 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5055 |
0.5055 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0023 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5078 |
0.5078 |
0.5068 |
0.5068 |
0.0010 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5068 |
0.5068 |
0.5188 |
0.5188 |
-0.0120 |
-2.31% |
