西部利得港股通新机遇混合A基金净值查询(008861)
今天最新净值
0.5551
0.0085 1.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5141
0.0044 0.8630%
- 累计净值：0.5551
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6072亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陶星言 胡超
近一月,西部利得港股通新机遇混合A(008861)基金累计收益率10.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5627 |
0.5627 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0076 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5551 |
0.5551 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0085 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5466 |
0.5466 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0131 |
2.46% |
| 2025-02-05 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5335 |
0.5335 |
0.5142 |
0.5142 |
0.0193 |
3.75% |
| 2025-01-27 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5142 |
0.5142 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0023 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.5058 |
0.5058 |
0.5124 |
0.5124 |
-0.0066 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.4985 |
0.4985 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0090 |
1.84% |
| 2025-01-13 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
0.4895 |
0.4895 |
0.4916 |
0.4916 |
-0.0021 |
-0.43% |
