大成景悦中短债C基金净值查询(008821)
今天最新净值
1.1368
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1368
- 成立日期：2020-06-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8095亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪伟 郑欣
近一周,大成景悦中短债C(008821)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008821 |
大成景悦中短债C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008821 |
大成景悦中短债C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008821 |
大成景悦中短债C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
008821 |
大成景悦中短债C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0007 |
0.06% |
