大成景悦中短债C基金净值查询(008821)

今天最新净值 1.1368 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1368
成立日期：2020-06-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8095亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟郑欣

近一年大成景悦中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成景悦中短债C(008821)基金累计收益率4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008821	大成景悦中短债C	1.1369	1.1369	1.1368	1.1368	0.0001	0.01%
2025-02-07	008821	大成景悦中短债C	1.1368	1.1368	1.1366	1.1366	0.0002	0.02%
2025-02-06	008821	大成景悦中短债C	1.1366	1.1366	1.1360	1.1360	0.0006	0.05%
2025-02-05	008821	大成景悦中短债C	1.1360	1.1360	1.1353	1.1353	0.0007	0.06%
2025-01-27	008821	大成景悦中短债C	1.1353	1.1353	1.1344	1.1344	0.0009	0.08%
2025-01-22	008821	大成景悦中短债C	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2025-01-14	008821	大成景悦中短债C	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2025-01-13	008821	大成景悦中短债C	1.1348	1.1348	1.1349	1.1349	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	008821	大成景悦中短债C	1.1349	1.1349	1.1352	1.1352	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	008821	大成景悦中短债C	1.1352	1.1352	1.1357	1.1357	-0.0005	-0.04%

2025-01-08	008821	大成景悦中短债C	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2025-01-07	008821	大成景悦中短债C	1.1357	1.1357	1.1360	1.1360	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	008821	大成景悦中短债C	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
2025-01-03	008821	大成景悦中短债C	1.1358	1.1358	1.1353	1.1353	0.0005	0.04%
2025-01-02	008821	大成景悦中短债C	1.1353	1.1353	1.1339	1.1339	0.0014	0.12%
2024-12-31	008821	大成景悦中短债C	1.1339	1.1339	1.1332	1.1332	0.0007	0.06%
2024-12-26	008821	大成景悦中短债C	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2024-12-25	008821	大成景悦中短债C	1.1323	1.1323	1.1332	1.1332	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	008821	大成景悦中短债C	1.1332	1.1332	1.1336	1.1336	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	008821	大成景悦中短债C	1.1336	1.1336	1.1332	1.1332	0.0004	0.04%
2024-12-20	008821	大成景悦中短债C	1.1332	1.1332	1.1325	1.1325	0.0007	0.06%
2024-12-19	008821	大成景悦中短债C	1.1325	1.1325	1.1323	1.1323	0.0002	0.02%
2024-12-18	008821	大成景悦中短债C	1.1323	1.1323	1.1326	1.1326	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	008821	大成景悦中短债C	1.1326	1.1326	1.1332	1.1332	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	008821	大成景悦中短债C	1.1332	1.1332	1.1323	1.1323	0.0009	0.08%

2024-12-13	008821	大成景悦中短债C	1.1323	1.1323	1.1310	1.1310	0.0013	0.11%
2024-12-12	008821	大成景悦中短债C	1.1310	1.1310	1.1306	1.1306	0.0004	0.04%
2024-12-11	008821	大成景悦中短债C	1.1306	1.1306	1.1304	1.1304	0.0002	0.02%
2024-12-10	008821	大成景悦中短债C	1.1304	1.1304	1.1270	1.1270	0.0034	0.30%
2024-12-09	008821	大成景悦中短债C	1.1270	1.1270	1.1266	1.1266	0.0004	0.04%
2024-12-06	008821	大成景悦中短债C	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2024-12-05	008821	大成景悦中短债C	1.1265	1.1265	1.1263	1.1263	0.0002	0.02%
2024-12-04	008821	大成景悦中短债C	1.1263	1.1263	1.1258	1.1258	0.0005	0.04%
2024-12-03	008821	大成景悦中短债C	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2024-12-02	008821	大成景悦中短债C	1.1257	1.1257	1.1248	1.1248	0.0009	0.08%
2024-11-29	008821	大成景悦中短债C	1.1248	1.1248	1.1242	1.1242	0.0006	0.05%
2024-11-28	008821	大成景悦中短债C	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.04%
2024-11-27	008821	大成景悦中短债C	1.1238	1.1238	1.1236	1.1236	0.0002	0.02%
2024-11-26	008821	大成景悦中短债C	1.1236	1.1236	1.1234	1.1234	0.0002	0.02%
2024-11-25	008821	大成景悦中短债C	1.1234	1.1234	1.1231	1.1231	0.0003	0.03%
2024-11-22	008821	大成景悦中短债C	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%
2024-11-21	008821	大成景悦中短债C	1.1229	1.1229	1.1226	1.1226	0.0003	0.03%
2024-11-20	008821	大成景悦中短债C	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2024-11-19	008821	大成景悦中短债C	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2024-11-18	008821	大成景悦中短债C	1.1223	1.1223	1.1223	1.1223	0.0000	0.00%
2024-11-15	008821	大成景悦中短债C	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%
2024-11-14	008821	大成景悦中短债C	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2024-11-13	008821	大成景悦中短债C	1.1221	1.1221	1.1221	1.1221	0.0000	0.00%
2024-11-12	008821	大成景悦中短债C	1.1221	1.1221	1.1218	1.1218	0.0003	0.03%
2024-11-11	008821	大成景悦中短债C	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2024-11-08	008821	大成景悦中短债C	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%
2024-11-07	008821	大成景悦中短债C	1.1214	1.1214	1.1211	1.1211	0.0003	0.03%
2024-11-06	008821	大成景悦中短债C	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2024-11-05	008821	大成景悦中短债C	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%
2024-11-04	008821	大成景悦中短债C	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2024-11-01	008821	大成景悦中短债C	1.1206	1.1206	1.1201	1.1201	0.0005	0.04%
2024-10-31	008821	大成景悦中短债C	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2024-10-30	008821	大成景悦中短债C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2024-10-29	008821	大成景悦中短债C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2024-10-28	008821	大成景悦中短债C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2024-10-25	008821	大成景悦中短债C	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2024-10-24	008821	大成景悦中短债C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2024-10-23	008821	大成景悦中短债C	1.1198	1.1198	1.1202	1.1202	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	008821	大成景悦中短债C	1.1202	1.1202	1.1207	1.1207	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	008821	大成景悦中短债C	1.1207	1.1207	1.1210	1.1210	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	008821	大成景悦中短债C	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%
2024-10-17	008821	大成景悦中短债C	1.1210	1.1210	1.1206	1.1206	0.0004	0.04%
2024-10-16	008821	大成景悦中短债C	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2024-10-15	008821	大成景悦中短债C	1.1204	1.1204	1.1201	1.1201	0.0003	0.03%
2024-10-14	008821	大成景悦中短债C	1.1201	1.1201	1.1180	1.1180	0.0021	0.19%
2024-10-11	008821	大成景悦中短债C	1.1180	1.1180	1.1164	1.1164	0.0016	0.14%
2024-10-10	008821	大成景悦中短债C	1.1164	1.1164	1.1139	1.1139	0.0025	0.22%
2024-10-09	008821	大成景悦中短债C	1.1139	1.1139	1.1152	1.1152	-0.0013	-0.12%
2024-10-08	008821	大成景悦中短债C	1.1152	1.1152	1.1163	1.1163	-0.0011	-0.10%
2024-09-30	008821	大成景悦中短债C	1.1163	1.1163	1.1184	1.1184	-0.0021	-0.19%
2024-09-27	008821	大成景悦中短债C	1.1184	1.1184	1.1204	1.1204	-0.0020	-0.18%
2024-09-26	008821	大成景悦中短债C	1.1204	1.1204	1.1207	1.1207	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	008821	大成景悦中短债C	1.1207	1.1207	1.1195	1.1195	0.0012	0.11%
2024-09-24	008821	大成景悦中短债C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2024-09-23	008821	大成景悦中短债C	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
2024-09-20	008821	大成景悦中短债C	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	008821	大成景悦中短债C	1.1195	1.1195	1.1198	1.1198	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	008821	大成景悦中短债C	1.1198	1.1198	1.1194	1.1194	0.0004	0.04%
2024-09-13	008821	大成景悦中短债C	1.1194	1.1194	1.1188	1.1188	0.0006	0.05%
2024-09-12	008821	大成景悦中短债C	1.1188	1.1188	1.1184	1.1184	0.0004	0.04%
2024-09-11	008821	大成景悦中短债C	1.1184	1.1184	1.1180	1.1180	0.0004	0.04%
2024-09-10	008821	大成景悦中短债C	1.1180	1.1180	1.1177	1.1177	0.0003	0.03%
2024-09-09	008821	大成景悦中短债C	1.1177	1.1177	1.1173	1.1173	0.0004	0.04%
2024-09-06	008821	大成景悦中短债C	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2024-09-05	008821	大成景悦中短债C	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2024-09-04	008821	大成景悦中短债C	1.1169	1.1169	1.1169	1.1169	0.0000	0.00%
2024-09-03	008821	大成景悦中短债C	1.1169	1.1169	1.1165	1.1165	0.0004	0.04%
2024-09-02	008821	大成景悦中短债C	1.1165	1.1165	1.1159	1.1159	0.0006	0.05%
2024-08-30	008821	大成景悦中短债C	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2024-08-29	008821	大成景悦中短债C	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2024-08-28	008821	大成景悦中短债C	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%
2024-08-27	008821	大成景悦中短债C	1.1154	1.1154	1.1159	1.1159	-0.0005	-0.04%
2024-08-26	008821	大成景悦中短债C	1.1159	1.1159	1.1160	1.1160	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	008821	大成景悦中短债C	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2024-08-22	008821	大成景悦中短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2024-08-21	008821	大成景悦中短债C	1.1159	1.1159	1.1161	1.1161	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	008821	大成景悦中短债C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2024-08-19	008821	大成景悦中短债C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2024-08-16	008821	大成景悦中短债C	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2024-08-15	008821	大成景悦中短债C	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	008821	大成景悦中短债C	1.1161	1.1161	1.1156	1.1156	0.0005	0.04%
2024-08-13	008821	大成景悦中短债C	1.1156	1.1156	1.1157	1.1157	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	008821	大成景悦中短债C	1.1157	1.1157	1.1165	1.1165	-0.0008	-0.07%
2024-08-09	008821	大成景悦中短债C	1.1165	1.1165	1.1169	1.1169	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	008821	大成景悦中短债C	1.1169	1.1169	1.1173	1.1173	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	008821	大成景悦中短债C	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%
2024-08-06	008821	大成景悦中短债C	1.1171	1.1171	1.1174	1.1174	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	008821	大成景悦中短债C	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%
2024-08-02	008821	大成景悦中短债C	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2024-07-31	008821	大成景悦中短债C	1.1160	1.1160	1.1154	1.1154	0.0006	0.05%
2024-07-30	008821	大成景悦中短债C	1.1154	1.1154	1.1146	1.1146	0.0008	0.07%
2024-07-29	008821	大成景悦中短债C	1.1146	1.1146	1.1136	1.1136	0.0010	0.09%
2024-07-26	008821	大成景悦中短债C	1.1136	1.1136	1.1134	1.1134	0.0002	0.02%
2024-07-25	008821	大成景悦中短债C	1.1134	1.1134	1.1126	1.1126	0.0008	0.07%
2024-07-24	008821	大成景悦中短债C	1.1126	1.1126	1.1127	1.1127	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	008821	大成景悦中短债C	1.1127	1.1127	1.1121	1.1121	0.0006	0.05%
2024-07-22	008821	大成景悦中短债C	1.1121	1.1121	1.1111	1.1111	0.0010	0.09%
2024-07-19	008821	大成景悦中短债C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
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2024-07-17	008821	大成景悦中短债C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
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2024-02-23	008821	大成景悦中短债C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%
2024-02-22	008821	大成景悦中短债C	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2024-02-21	008821	大成景悦中短债C	1.0937	1.0937	1.0926	1.0926	0.0011	0.10%
2024-02-20	008821	大成景悦中短债C	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%
2024-02-19	008821	大成景悦中短债C	1.0925	1.0925	1.0920	1.0920	0.0005	0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%