天弘越南市场股票发起(QDII)C(天弘越南市场(QDII)C)基金净值查询(008764)

今天最新净值 1.4900 0.0077 0.5200% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4900
成立日期：2020-01-20
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.56亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一年天弘越南市场股票发起(QDII)C|天弘越南市场(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金累计收益率8.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4900	1.4900	1.4823	1.4823	0.0077	0.52%
2025-01-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4496	1.4496	1.4533	1.4533	-0.0037	-0.25%
2025-01-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4313	1.4313	1.4238	1.4238	0.0075	0.53%
2025-01-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4238	1.4238	1.4444	1.4444	-0.0206	-1.43%
2025-01-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4444	1.4444	1.4571	1.4571	-0.0127	-0.87%
2025-01-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4571	1.4571	1.4579	1.4579	-0.0008	-0.05%
2025-01-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4579	1.4579	1.4586	1.4586	-0.0007	-0.05%
2025-01-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4586	1.4586	1.4656	1.4656	-0.0070	-0.48%
2025-01-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4656	1.4656	1.4898	1.4898	-0.0242	-1.62%
2025-01-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4898	1.4898	1.4887	1.4887	0.0011	0.07%

2024-12-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4887	1.4887	1.5011	1.5011	-0.0124	-0.83%
2024-12-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5011	1.5011	1.4977	1.4977	0.0034	0.23%
2024-12-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4895	1.4895	1.4648	1.4648	0.0247	1.69%
2024-12-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4648	1.4648	1.4663	1.4663	-0.0015	-0.10%
2024-12-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4663	1.4663	1.4631	1.4631	0.0032	0.22%
2024-12-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4631	1.4631	1.4608	1.4608	0.0023	0.16%
2024-12-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4608	1.4608	1.4711	1.4711	-0.0103	-0.70%
2024-12-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4683	1.4683	0.0028	0.19%
2024-12-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4683	1.4683	1.4737	1.4737	-0.0054	-0.37%
2024-12-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4737	1.4737	1.4720	1.4720	0.0017	0.12%
2024-12-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4720	1.4720	1.4771	1.4771	-0.0051	-0.35%
2024-12-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4771	1.4771	1.4775	1.4775	-0.0004	-0.03%
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2024-12-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4807	1.4807	1.4787	1.4787	0.0020	0.14%
2024-12-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4787	1.4787	1.4745	1.4745	0.0042	0.28%

2024-12-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4745	1.4745	1.4703	1.4703	0.0042	0.29%
2024-12-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4703	1.4703	1.4235	1.4235	0.0468	3.29%
2024-12-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4235	1.4235	1.4381	1.4381	-0.0146	-1.02%
2024-12-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4381	1.4381	1.4383	1.4383	-0.0002	-0.01%
2024-12-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4383	1.4383	1.4420	1.4420	-0.0037	-0.26%
2024-11-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4420	1.4420	1.4285	1.4285	0.0135	0.95%
2024-11-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4285	1.4285	1.4285	1.4285	0.0000	0.00%
2024-11-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4285	1.4285	1.4250	1.4250	0.0035	0.25%
2024-11-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4250	1.4250	1.4140	1.4140	0.0110	0.78%
2024-11-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4140	1.4140	1.4096	1.4096	0.0044	0.31%
2024-11-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4096	1.4096	1.4132	1.4132	-0.0036	-0.25%
2024-11-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4132	1.4132	1.3939	1.3939	0.0193	1.38%
2024-11-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3939	1.3939	1.3808	1.3808	0.0131	0.95%
2024-11-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3808	1.3808	1.3983	1.3983	-0.0175	-1.25%
2024-11-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3983	1.3983	1.4018	1.4018	-0.0035	-0.25%
2024-11-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4018	1.4018	1.4226	1.4226	-0.0208	-1.46%
2024-11-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4226	1.4226	1.4500	1.4500	-0.0274	-1.89%
2024-11-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4500	1.4500	1.4482	1.4482	0.0018	0.12%
2024-11-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4482	1.4482	1.4558	1.4558	-0.0076	-0.52%
2024-11-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4558	1.4558	1.4608	1.4608	-0.0050	-0.34%
2024-11-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4608	1.4608	1.4690	1.4690	-0.0082	-0.56%
2024-11-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4690	1.4690	1.4567	1.4567	0.0123	0.84%
2024-11-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4567	1.4567	1.4418	1.4418	0.0149	1.03%
2024-11-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4418	1.4418	1.4485	1.4485	-0.0067	-0.46%
2024-11-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4485	1.4485	1.4596	1.4596	-0.0111	-0.76%
2024-11-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4596	1.4596	1.4763	1.4763	-0.0167	-1.13%
2024-10-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4763	1.4763	1.4690	1.4690	0.0073	0.50%
2024-10-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4690	1.4690	1.4678	1.4678	0.0012	0.08%
2024-10-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4678	1.4678	1.4556	1.4556	0.0122	0.84%
2024-10-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4556	1.4556	1.4450	1.4450	0.0106	0.73%
2024-10-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4450	1.4450	1.4500	1.4500	-0.0050	-0.34%
2024-10-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4500	1.4500	1.4662	1.4662	-0.0162	-1.10%
2024-10-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4662	1.4662	1.4625	1.4625	0.0037	0.25%
2024-10-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4625	1.4625	1.4706	1.4706	-0.0081	-0.55%
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2024-10-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4966	1.4966	1.4967	1.4967	-0.0001	-0.01%
2024-10-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4967	1.4967	1.4950	1.4950	0.0017	0.11%
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2024-10-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5079	1.5079	1.5069	1.5069	0.0010	0.07%
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2024-09-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4871	1.4871	1.4746	1.4746	0.0125	0.85%
2024-09-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4746	1.4746	1.4784	1.4784	-0.0038	-0.26%
2024-09-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4784	1.4784	1.4818	1.4818	-0.0034	-0.23%
2024-09-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4818	1.4818	1.4705	1.4705	0.0113	0.77%
2024-09-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4705	1.4705	1.4550	1.4550	0.0155	1.07%
2024-09-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4550	1.4550	1.4570	1.4570	-0.0020	-0.14%
2024-09-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4570	1.4570	1.4544	1.4544	0.0026	0.18%
2024-09-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4544	1.4544	1.4469	1.4469	0.0075	0.52%
2024-09-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4469	1.4469	1.4567	1.4567	-0.0098	-0.67%
2024-09-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4567	1.4567	1.4661	1.4661	-0.0094	-0.64%
2024-09-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4661	1.4661	1.4535	1.4535	0.0126	0.87%
2024-09-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4535	1.4535	1.4648	1.4648	-0.0113	-0.77%
2024-09-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4648	1.4648	1.4773	1.4773	-0.0125	-0.85%
2024-09-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4773	1.4773	1.4756	1.4756	0.0017	0.12%
2024-09-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4756	1.4756	1.4778	1.4778	-0.0022	-0.15%
2024-08-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4778	1.4778	1.4771	1.4771	0.0007	0.05%
2024-08-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4771	1.4771	1.4721	1.4721	0.0050	0.34%
2024-08-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4721	1.4721	1.4728	1.4728	-0.0007	-0.05%
2024-08-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4728	1.4728	1.4738	1.4738	-0.0010	-0.07%
2024-08-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4738	1.4738	1.4724	1.4724	0.0014	0.10%
2024-08-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4724	1.4724	1.4656	1.4656	0.0068	0.46%
2024-08-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4656	1.4656	1.4706	1.4706	-0.0050	-0.34%
2024-08-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4706	1.4706	1.4541	1.4541	0.0165	1.13%
2024-08-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4541	1.4541	1.4426	1.4426	0.0115	0.80%
2024-08-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4426	1.4426	1.4347	1.4347	0.0079	0.55%
2024-08-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4347	1.4347	1.3967	1.3967	0.0380	2.72%
2024-08-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3967	1.3967	1.4051	1.4051	-0.0084	-0.60%
2024-08-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4051	1.4051	1.4072	1.4072	-0.0021	-0.15%
2024-08-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4072	1.4072	1.4065	1.4065	0.0007	0.05%
2024-08-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4065	1.4065	1.3962	1.3962	0.0103	0.74%
2024-08-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3962	1.3962	1.3629	1.3629	0.0333	2.44%
2024-08-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3629	1.3629	1.3707	1.3707	-0.0078	-0.57%
2024-08-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3707	1.3707	1.3746	1.3746	-0.0039	-0.28%
2024-08-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3746	1.3746	1.3492	1.3492	0.0254	1.88%
2024-08-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3492	1.3492	1.3982	1.3982	-0.0490	-3.50%
2024-08-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3982	1.3982	1.3831	1.3831	0.0151	1.09%
2024-08-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3831	1.3831	1.4176	1.4176	-0.0345	-2.43%
2024-07-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4074	1.4074	1.4057	1.4057	0.0017	0.12%
2024-07-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4057	1.4057	1.3975	1.3975	0.0082	0.59%
2024-07-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3975	1.3975	1.3896	1.3896	0.0079	0.57%
2024-07-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3896	1.3896	1.3994	1.3994	-0.0098	-0.70%
2024-07-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3994	1.3994	1.4011	1.4011	-0.0017	-0.12%
2024-07-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4011	1.4011	1.4351	1.4351	-0.0340	-2.37%
2024-07-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4351	1.4351	1.4409	1.4409	-0.0058	-0.40%
2024-07-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4409	1.4409	1.4454	1.4454	-0.0045	-0.31%
2024-07-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4454	1.4454	1.4389	1.4389	0.0065	0.45%
2024-07-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4389	1.4389	1.4352	1.4352	0.0037	0.26%
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2024-07-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4276	1.4276	1.4277	1.4277	-0.0001	-0.01%
2024-07-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4277	1.4277	1.4337	1.4337	-0.0060	-0.42%
2024-07-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4337	1.4337	1.4341	1.4341	-0.0004	-0.03%
2024-07-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4341	1.4341	1.4456	1.4456	-0.0115	-0.80%
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2024-07-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3991	1.3991	1.3818	1.3818	0.0173	1.25%
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2024-06-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3959	1.3959	1.3951	1.3951	0.0008	0.06%
2024-06-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3951	1.3951	1.3948	1.3948	0.0003	0.02%
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2024-06-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4248	1.4248	1.4311	1.4311	-0.0063	-0.44%
2024-06-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4311	1.4311	1.4298	1.4298	0.0013	0.09%
2024-06-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4298	1.4298	1.4249	1.4249	0.0049	0.34%
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2024-06-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4545	1.4545	1.4490	1.4490	0.0055	0.38%
2024-06-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4490	1.4490	1.4238	1.4238	0.0252	1.77%
2024-06-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4238	1.4238	1.4173	1.4173	0.0065	0.46%
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2024-05-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3874	1.3874	1.3961	1.3961	-0.0087	-0.62%
2024-05-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3961	1.3961	1.4129	1.4129	-0.0168	-1.19%
2024-05-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4129	1.4129	1.4004	1.4004	0.0125	0.89%
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2024-05-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4176	1.4176	1.4301	1.4301	-0.0125	-0.87%
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2024-03-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4569	1.4569	1.4597	1.4597	-0.0028	-0.19%
2024-03-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4597	1.4597	1.4722	1.4722	-0.0125	-0.85%
2024-03-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4722	1.4722	1.4382	1.4382	0.0340	2.36%
2024-03-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4382	1.4382	1.4319	1.4319	0.0063	0.44%
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2024-02-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4568	1.4568	1.4356	1.4356	0.0212	1.48%
2024-02-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4356	1.4356	1.4137	1.4137	0.0219	1.55%
2024-02-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4137	1.4137	1.4002	1.4002	0.0135	0.96%
2024-02-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4002	1.4002	1.4214	1.4214	-0.0212	-1.49%
2024-02-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4214	1.4214	1.4337	1.4337	-0.0123	-0.86%
2024-02-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4337	1.4337	1.4325	1.4325	0.0012	0.08%
2024-02-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4325	1.4325	1.4262	1.4262	0.0063	0.44%
2024-02-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4262	1.4262	1.4233	1.4233	0.0029	0.20%
2024-02-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4233	1.4233	1.4170	1.4170	0.0063	0.44%
2024-02-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4170	1.4170	1.4052	1.4052	0.0118	0.84%
2024-02-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4052	1.4052	1.3972	1.3972	0.0080	0.57%
2024-02-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3972	1.3972	1.3766	1.3766	0.0206	1.50%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%