天弘越南市场股票发起(QDII)C(天弘越南市场(QDII)C)基金净值查询(008764)

今天最新净值 1.4900 0.0077 0.5200% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4900
成立日期：2020-01-20
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.56亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一季天弘越南市场股票发起(QDII)C|天弘越南市场(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4900	1.4900	1.4823	1.4823	0.0077	0.52%
2025-01-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4496	1.4496	1.4533	1.4533	-0.0037	-0.25%
2025-01-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4313	1.4313	1.4238	1.4238	0.0075	0.53%
2025-01-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4238	1.4238	1.4444	1.4444	-0.0206	-1.43%
2025-01-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4444	1.4444	1.4571	1.4571	-0.0127	-0.87%
2025-01-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4571	1.4571	1.4579	1.4579	-0.0008	-0.05%
2025-01-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4579	1.4579	1.4586	1.4586	-0.0007	-0.05%
2025-01-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4586	1.4586	1.4656	1.4656	-0.0070	-0.48%
2025-01-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4656	1.4656	1.4898	1.4898	-0.0242	-1.62%
2025-01-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4898	1.4898	1.4887	1.4887	0.0011	0.07%

2024-12-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4887	1.4887	1.5011	1.5011	-0.0124	-0.83%
2024-12-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5011	1.5011	1.4977	1.4977	0.0034	0.23%
2024-12-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4895	1.4895	1.4648	1.4648	0.0247	1.69%
2024-12-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4648	1.4648	1.4663	1.4663	-0.0015	-0.10%
2024-12-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4663	1.4663	1.4631	1.4631	0.0032	0.22%
2024-12-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4631	1.4631	1.4608	1.4608	0.0023	0.16%
2024-12-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4608	1.4608	1.4711	1.4711	-0.0103	-0.70%
2024-12-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4683	1.4683	0.0028	0.19%
2024-12-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4683	1.4683	1.4737	1.4737	-0.0054	-0.37%
2024-12-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4737	1.4737	1.4720	1.4720	0.0017	0.12%
2024-12-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4720	1.4720	1.4771	1.4771	-0.0051	-0.35%
2024-12-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4771	1.4771	1.4775	1.4775	-0.0004	-0.03%
2024-12-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4775	1.4775	1.4807	1.4807	-0.0032	-0.22%
2024-12-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4807	1.4807	1.4787	1.4787	0.0020	0.14%
2024-12-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4787	1.4787	1.4745	1.4745	0.0042	0.28%

2024-12-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4745	1.4745	1.4703	1.4703	0.0042	0.29%
2024-12-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4703	1.4703	1.4235	1.4235	0.0468	3.29%
2024-12-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4235	1.4235	1.4381	1.4381	-0.0146	-1.02%
2024-12-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4381	1.4381	1.4383	1.4383	-0.0002	-0.01%
2024-12-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4383	1.4383	1.4420	1.4420	-0.0037	-0.26%
2024-11-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4420	1.4420	1.4285	1.4285	0.0135	0.95%
2024-11-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4285	1.4285	1.4285	1.4285	0.0000	0.00%
2024-11-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4285	1.4285	1.4250	1.4250	0.0035	0.25%
2024-11-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4250	1.4250	1.4140	1.4140	0.0110	0.78%
2024-11-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4140	1.4140	1.4096	1.4096	0.0044	0.31%
2024-11-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4096	1.4096	1.4132	1.4132	-0.0036	-0.25%
2024-11-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4132	1.4132	1.3939	1.3939	0.0193	1.38%
2024-11-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3939	1.3939	1.3808	1.3808	0.0131	0.95%
2024-11-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3808	1.3808	1.3983	1.3983	-0.0175	-1.25%
2024-11-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3983	1.3983	1.4018	1.4018	-0.0035	-0.25%
2024-11-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4018	1.4018	1.4226	1.4226	-0.0208	-1.46%
2024-11-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4226	1.4226	1.4500	1.4500	-0.0274	-1.89%
2024-11-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4500	1.4500	1.4482	1.4482	0.0018	0.12%
2024-11-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4482	1.4482	1.4558	1.4558	-0.0076	-0.52%
2024-11-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4558	1.4558	1.4608	1.4608	-0.0050	-0.34%
2024-11-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4608	1.4608	1.4690	1.4690	-0.0082	-0.56%
2024-11-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4690	1.4690	1.4567	1.4567	0.0123	0.84%
2024-11-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4567	1.4567	1.4418	1.4418	0.0149	1.03%
2024-11-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4418	1.4418	1.4485	1.4485	-0.0067	-0.46%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
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QDII-普通股票基金涨幅榜

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