摩根瑞泰38个月定期开放债券C(上投摩根瑞泰38个月定期开放C)基金净值查询(008760)
今天最新净值
1.0210
0.0004 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.1093
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.5375亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一年摩根瑞泰38个月定期开放债券C|上投摩根瑞泰38个月定期开放C基金净值查询
近一年,摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0210 |
1.1093 |
1.0206 |
1.1089 |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0206 |
1.1089 |
1.0205 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0202 |
1.1085 |
1.0198 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0198 |
1.1081 |
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0.0004 |
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| 2025-01-03 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0194 |
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1.0193 |
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| 2024-12-31 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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1.0190 |
1.1073 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0186 |
1.1069 |
1.0382 |
1.1065 |
-0.0196 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0382 |
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| 2024-12-06 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-11-29 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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1.1056 |
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|
|
| 2024-11-22 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-11-15 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-11-08 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-11-01 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-10-25 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-10-18 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-10-11 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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0.06% |
| 2024-09-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0336 |
1.1019 |
1.0334 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0334 |
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| 2024-09-20 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-09-13 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-09-06 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-08-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-08-23 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-08-16 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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|
|
| 2024-08-09 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0305 |
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| 2024-08-02 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0301 |
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| 2024-07-26 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0297 |
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| 2024-07-19 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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0.06% |
| 2024-07-12 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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| 2024-07-05 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0283 |
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0.03% |
| 2024-06-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
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0.01% |
| 2024-06-28 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0279 |
1.0962 |
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1.0957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0274 |
1.0957 |
1.0270 |
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0.04% |
| 2024-06-14 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0270 |
1.0953 |
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1.0942 |
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0.11% |
| 2024-06-07 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0259 |
1.0942 |
1.0250 |
1.0933 |
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0.09% |
| 2024-05-31 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0250 |
1.0933 |
1.0246 |
1.0929 |
0.0004 |
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| 2024-05-24 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0246 |
1.0929 |
1.0235 |
1.0918 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-17 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0235 |
1.0918 |
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1.0912 |
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0.06% |
| 2024-05-10 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0229 |
1.0912 |
1.0223 |
1.0906 |
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| 2024-04-30 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0223 |
1.0906 |
1.0221 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0221 |
1.0904 |
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1.0899 |
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0.05% |
| 2024-04-19 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0216 |
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| 2024-04-12 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0209 |
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1.0882 |
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0.10% |
| 2024-04-03 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0199 |
1.0882 |
1.0196 |
1.0879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0189 |
1.0872 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0185 |
1.0868 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0181 |
1.0864 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0177 |
1.0860 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
