民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询(008756)
今天最新净值
1.1344
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1649
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9991亿
- 最近资产：10.97亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 付裕
近一季,民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1331 |
1.1636 |
1.1344 |
1.1649 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1344 |
1.1649 |
1.1347 |
1.1652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1347 |
1.1652 |
1.1339 |
1.1644 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1339 |
1.1644 |
1.1331 |
1.1636 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1331 |
1.1636 |
1.1313 |
1.1618 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1320 |
1.1625 |
1.1325 |
1.1630 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1328 |
1.1633 |
1.1312 |
1.1617 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1312 |
1.1617 |
1.1327 |
1.1632 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1327 |
1.1632 |
1.1322 |
1.1627 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1322 |
1.1627 |
1.1334 |
1.1639 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1334 |
1.1639 |
1.1336 |
1.1641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1336 |
1.1641 |
1.1347 |
1.1652 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1347 |
1.1652 |
1.1341 |
1.1646 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1341 |
1.1646 |
1.1337 |
1.1642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1337 |
1.1642 |
1.1307 |
1.1612 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1307 |
1.1612 |
1.1290 |
1.1595 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1279 |
1.1584 |
1.1266 |
1.1571 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1266 |
1.1571 |
1.1277 |
1.1582 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1277 |
1.1582 |
1.1292 |
1.1597 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1292 |
1.1597 |
1.1289 |
1.1594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1289 |
1.1594 |
1.1268 |
1.1573 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1268 |
1.1573 |
1.1260 |
1.1565 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1260 |
1.1565 |
1.1274 |
1.1579 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1274 |
1.1579 |
1.1281 |
1.1586 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1281 |
1.1586 |
1.1234 |
1.1539 |
0.0047 |
0.42% |
|
|
| 2024-12-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1234 |
1.1539 |
1.1210 |
1.1515 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1210 |
1.1515 |
1.1212 |
1.1517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1212 |
1.1517 |
1.1202 |
1.1507 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1202 |
1.1507 |
1.1164 |
1.1469 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1164 |
1.1469 |
1.1137 |
1.1442 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1137 |
1.1442 |
1.1144 |
1.1449 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-05 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1144 |
1.1449 |
1.1142 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1142 |
1.1447 |
1.1119 |
1.1424 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1424 |
1.1119 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1424 |
1.1090 |
1.1395 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1090 |
1.1395 |
1.1076 |
1.1381 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1076 |
1.1381 |
1.1059 |
1.1364 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1059 |
1.1364 |
1.1059 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1059 |
1.1364 |
1.1058 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1058 |
1.1363 |
1.1050 |
1.1355 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1050 |
1.1355 |
1.1048 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1048 |
1.1353 |
1.1038 |
1.1343 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1038 |
1.1343 |
1.1039 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1039 |
1.1344 |
1.1031 |
1.1336 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1031 |
1.1336 |
1.1040 |
1.1345 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1040 |
1.1345 |
1.1041 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1041 |
1.1346 |
1.1037 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1037 |
1.1342 |
1.1046 |
1.1351 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1046 |
1.1351 |
1.1033 |
1.1338 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1033 |
1.1338 |
1.1026 |
1.1331 |
0.0007 |
0.06% |
