民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询(008756)
今天最新净值
1.1344
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1649
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9991亿
- 最近资产：10.97亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 付裕
近一月,民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1331 |
1.1636 |
1.1344 |
1.1649 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1344 |
1.1649 |
1.1347 |
1.1652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1347 |
1.1652 |
1.1339 |
1.1644 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1339 |
1.1644 |
1.1331 |
1.1636 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1331 |
1.1636 |
1.1313 |
1.1618 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1320 |
1.1625 |
1.1325 |
1.1630 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1328 |
1.1633 |
1.1312 |
1.1617 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1312 |
1.1617 |
1.1327 |
1.1632 |
-0.0015 |
-0.13% |
