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泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询(008754)

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今天最新净值 0.9844 0.0071 0.7300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9844
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4018亿
  • 最近资产：1.43亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：潘漪
近半年泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)基金累计收益率4.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9844 0.9844 0.0071 0.72%
2025-02-06 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9773 0.9773 0.0071 0.73%
2025-02-05 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9810 0.9810 -0.0037 -0.38%
2025-01-27 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9818 0.9818 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9759 0.9759 0.0059 0.60%
2025-01-21 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9794 0.9794 0.0010 0.10%
2025-01-13 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9632 0.9632 -0.0022 -0.23%
2025-01-10 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9705 0.9705 -0.0073 -0.75%
2025-01-09 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9727 0.9727 -0.0022 -0.23%
2025-01-08 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9736 0.9736 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9704 0.9704 0.0032 0.33%
2025-01-06 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9721 0.9721 -0.0017 -0.17%
2025-01-03 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9777 0.9777 -0.0056 -0.57%
2025-01-02 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9908 0.9908 -0.0131 -1.32%
2024-12-31 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9989 0.9989 -0.0081 -0.81%
2024-12-30 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9978 0.9978 0.0011 0.11%
2024-12-25 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9978 0.9978 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9914 0.9914 0.0064 0.65%
2024-12-23 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9930 0.9930 -0.0016 -0.16%
2024-12-20 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9937 0.9937 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9915 0.9915 0.0025 0.25%
2024-12-17 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9938 0.9938 -0.0023 -0.23%
2024-12-16 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9998 0.9998 -0.0060 -0.60%
2024-12-13 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0126 1.0126 -0.0128 -1.26%
2024-12-12 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0059 1.0059 0.0067 0.67%
2024-12-11 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0033 1.0033 0.0026 0.26%
2024-12-10 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9990 0.9990 0.0043 0.43%
2024-12-09 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9986 0.9986 0.0004 0.04%
2024-12-06 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9913 0.9913 0.0073 0.74%
2024-12-05 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9921 0.9921 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9957 0.9957 -0.0036 -0.36%
2024-12-03 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9943 0.9943 0.0014 0.14%
2024-12-02 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9893 0.9893 0.0050 0.51%
2024-11-29 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9814 0.9814 0.0079 0.80%
2024-11-28 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9865 0.9865 -0.0051 -0.52%
2024-11-27 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9759 0.9759 0.0106 1.09%
2024-11-26 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9790 0.9790 -0.0031 -0.32%
2024-11-25 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9815 0.9815 -0.0025 -0.25%
2024-11-22 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9988 0.9988 -0.0173 -1.73%
2024-11-21 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05%
2024-11-20 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9944 0.9944 0.0039 0.39%
2024-11-19 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9868 0.9868 0.0076 0.77%
2024-11-18 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9895 0.9895 -0.0027 -0.27%
2024-11-15 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9975 0.9975 -0.0080 -0.80%
2024-11-14 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 1.0121 1.0121 -0.0146 -1.44%
2024-11-13 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0104 1.0104 0.0017 0.17%
2024-11-12 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0209 1.0209 -0.0105 -1.03%
2024-11-11 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0175 1.0175 0.0034 0.33%
2024-11-08 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0219 1.0219 -0.0044 -0.43%
2024-11-07 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0089 1.0089 0.0130 1.29%
2024-11-06 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0121 1.0121 -0.0032 -0.32%
2024-11-05 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 0.9999 0.9999 0.0122 1.22%
2024-11-04 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9922 0.9922 0.0077 0.78%
2024-11-01 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9924 0.9924 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9939 0.9939 -0.0015 -0.15%
2024-10-30 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9976 0.9976 -0.0037 -0.37%
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2024-10-28 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0013 1.0013 0.0017 0.17%
2024-10-25 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13%
2024-10-24 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0058 1.0058 -0.0058 -0.58%
2024-10-23 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0049 1.0049 0.0009 0.09%
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2024-10-17 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9900 0.9900 -0.0060 -0.61%
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2024-10-11 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 1.0052 1.0052 -0.0123 -1.22%
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2024-10-08 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0201 1.0201 0.0196 1.92%
2024-09-30 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 0.9803 0.9803 0.0398 4.06%
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2024-09-26 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9519 0.9519 0.0162 1.70%
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2024-09-24 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9306 0.9306 0.0164 1.76%
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2024-09-20 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9279 0.9279 0.0009 0.10%
2024-09-19 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9241 0.9241 0.0038 0.41%
2024-09-18 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9208 0.9208 0.0033 0.36%
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2024-09-10 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9238 0.9238 0.0002 0.02%
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2024-09-02 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9411 0.9411 -0.0055 -0.58%
2024-08-30 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9370 0.9370 0.0041 0.44%
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2024-08-27 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9415 0.9415 -0.0027 -0.29%
2024-08-26 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9422 0.9422 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9419 0.9419 0.0003 0.03%
2024-08-22 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9428 0.9428 -0.0009 -0.10%
2024-08-21 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9447 0.9447 -0.0019 -0.20%
2024-08-20 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9500 0.9500 -0.0053 -0.56%
2024-08-19 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9469 0.9469 0.0031 0.33%
2024-08-16 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9467 0.9467 0.0002 0.02%
2024-08-15 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9444 0.9444 0.0023 0.24%
2024-08-14 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9486 0.9486 -0.0042 -0.44%
2024-08-13 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9472 0.9472 0.0014 0.15%
2024-08-12 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9468 0.9468 0.0004 0.04%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 1.0237 0.87%
泰康医疗健康股票发起C 1.0101 0.86%
碳中和ETF泰康 0.5973 0.79%
智能电车ETF泰康 0.6393 0.77%
泰康先进材料股票发起A 0.8637 0.65%
泰康先进材料股票发起C 0.8539 0.65%
泰康新回报A 1.4375 0.29%
泰康新回报C 1.4108 0.28%
泰康裕泰债券A 1.1511 0.10%
泰康裕泰债券C 1.1453 0.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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