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泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询(008754)

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今天最新净值 0.9844 0.0071 0.7300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9844
成立日期：2020-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4018亿
最近资产：1.43亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

今年以来泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9844	0.9844	0.0071	0.72%
2025-02-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9773	0.9773	0.0071	0.73%
2025-02-05	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9810	0.9810	-0.0037	-0.38%
2025-01-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9818	0.9818	-0.0008	-0.08%
2025-01-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9759	0.9759	0.0059	0.60%
2025-01-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9794	0.9794	0.0010	0.10%
2025-01-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9632	0.9632	-0.0022	-0.23%
2025-01-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9705	0.9705	-0.0073	-0.75%
2025-01-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9705	0.9705	0.9727	0.9727	-0.0022	-0.23%
2025-01-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9736	0.9736	-0.0009	-0.09%

2025-01-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9704	0.9704	0.0032	0.33%
2025-01-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9721	0.9721	-0.0017	-0.17%
2025-01-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9721	0.9721	0.9777	0.9777	-0.0056	-0.57%
2025-01-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9908	0.9908	-0.0131	-1.32%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%