大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)
今天最新净值
1.0388
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0538
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：彭振中
今年以来大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
今年以来,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0373 |
1.0523 |
1.0388 |
1.0538 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0388 |
1.0538 |
1.0389 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0389 |
1.0539 |
1.0349 |
1.0499 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0349 |
1.0499 |
1.0319 |
1.0469 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0319 |
1.0469 |
1.0310 |
1.0460 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0327 |
1.0477 |
1.0336 |
1.0486 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0269 |
1.0419 |
1.0283 |
1.0433 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0283 |
1.0433 |
1.0296 |
1.0446 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0296 |
1.0446 |
1.0295 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0295 |
1.0445 |
1.0299 |
1.0449 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0299 |
1.0449 |
1.0311 |
1.0461 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0311 |
1.0461 |
1.0320 |
1.0470 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0320 |
1.0470 |
1.0327 |
1.0477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0327 |
1.0477 |
1.0321 |
1.0471 |
0.0006 |
0.06% |
