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大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)

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今天最新净值 1.0388 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0538
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.22亿元
基金公司：大成基金
基金经理：彭振中

近一月大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0373	1.0523	1.0388	1.0538	-0.0015	-0.14%
2025-02-06	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0388	1.0538	1.0389	1.0539	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0389	1.0539	1.0349	1.0499	0.0040	0.39%
2025-01-27	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0349	1.0499	1.0319	1.0469	0.0030	0.29%
2025-01-24	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0319	1.0469	1.0310	1.0460	0.0009	0.09%
2025-01-21	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0327	1.0477	1.0336	1.0486	-0.0009	-0.09%
2025-01-13	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0269	1.0419	1.0283	1.0433	-0.0014	-0.14%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%