大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)
今天最新净值
1.0388
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0538
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：彭振中
近一年大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
近一年,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0373 |
1.0523 |
1.0388 |
1.0538 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0388 |
1.0538 |
1.0389 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0389 |
1.0539 |
1.0349 |
1.0499 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0349 |
1.0499 |
1.0319 |
1.0469 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0319 |
1.0469 |
1.0310 |
1.0460 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0327 |
1.0477 |
1.0336 |
1.0486 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0269 |
1.0419 |
1.0283 |
1.0433 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0283 |
1.0433 |
1.0296 |
1.0446 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0296 |
1.0446 |
1.0295 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0295 |
1.0445 |
1.0299 |
1.0449 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0299 |
1.0449 |
1.0311 |
1.0461 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0311 |
1.0461 |
1.0320 |
1.0470 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0320 |
1.0470 |
1.0327 |
1.0477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0327 |
1.0477 |
1.0321 |
1.0471 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0321 |
1.0471 |
1.0320 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0320 |
1.0470 |
1.0295 |
1.0445 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0298 |
1.0448 |
1.0298 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0298 |
1.0448 |
1.0301 |
1.0451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0301 |
1.0451 |
1.0318 |
1.0468 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0318 |
1.0468 |
1.0308 |
1.0458 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0308 |
1.0458 |
1.0270 |
1.0420 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0270 |
1.0420 |
1.0291 |
1.0441 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0291 |
1.0441 |
1.0295 |
1.0445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0295 |
1.0445 |
1.0293 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0293 |
1.0443 |
1.0317 |
1.0467 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2024-12-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0317 |
1.0467 |
1.0329 |
1.0479 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0329 |
1.0479 |
1.0363 |
1.0513 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0363 |
1.0513 |
1.0369 |
1.0519 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0369 |
1.0519 |
1.0375 |
1.0525 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0375 |
1.0525 |
1.0366 |
1.0516 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0366 |
1.0516 |
1.0362 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0362 |
1.0512 |
1.0352 |
1.0502 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0352 |
1.0502 |
1.0349 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0349 |
1.0499 |
1.0373 |
1.0523 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0373 |
1.0523 |
1.0336 |
1.0486 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0336 |
1.0486 |
1.0350 |
1.0500 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0350 |
1.0500 |
1.0321 |
1.0471 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0321 |
1.0471 |
1.0322 |
1.0472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0322 |
1.0472 |
1.0287 |
1.0437 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0287 |
1.0437 |
1.0290 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0290 |
1.0440 |
1.0287 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0287 |
1.0437 |
1.0297 |
1.0447 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0297 |
1.0447 |
1.0280 |
1.0430 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0280 |
1.0430 |
1.0297 |
1.0447 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0297 |
1.0447 |
1.0279 |
1.0429 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0279 |
1.0429 |
1.0300 |
1.0450 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0300 |
1.0450 |
1.0287 |
1.0437 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0287 |
1.0437 |
1.0351 |
1.0501 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-11-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0351 |
1.0501 |
1.0361 |
1.0511 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0361 |
1.0511 |
1.0363 |
1.0513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0363 |
1.0513 |
1.0242 |
1.0392 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-11-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0242 |
1.0392 |
1.0387 |
1.0537 |
-0.0145 |
-1.40% |
| 2024-11-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0387 |
1.0537 |
1.0425 |
1.0575 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-11-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0425 |
1.0575 |
1.0340 |
1.0490 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-11-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0340 |
1.0490 |
1.0388 |
1.0538 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-10-31 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0388 |
1.0538 |
1.0404 |
1.0554 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0404 |
1.0554 |
1.0367 |
1.0517 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-10-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0367 |
1.0517 |
1.0386 |
1.0536 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0386 |
1.0536 |
1.0383 |
1.0533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0383 |
1.0533 |
1.0431 |
1.0581 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-10-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0431 |
1.0581 |
1.0389 |
1.0539 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-10-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0389 |
1.0539 |
1.0408 |
1.0558 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0408 |
1.0558 |
1.0395 |
1.0545 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0395 |
1.0545 |
1.0474 |
1.0624 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2024-10-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0474 |
1.0624 |
1.0440 |
1.0590 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-10-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0440 |
1.0590 |
1.0487 |
1.0637 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-10-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0487 |
1.0637 |
1.0425 |
1.0575 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-10-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0425 |
1.0575 |
1.0438 |
1.0588 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0438 |
1.0588 |
1.0456 |
1.0606 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-10-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0456 |
1.0606 |
1.0446 |
1.0596 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0446 |
1.0596 |
1.0444 |
1.0594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0444 |
1.0594 |
1.0510 |
1.0660 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2024-10-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0510 |
1.0660 |
1.0601 |
1.0751 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2024-09-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0601 |
1.0751 |
1.0613 |
1.0763 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0613 |
1.0763 |
1.0618 |
1.0768 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0618 |
1.0768 |
1.0590 |
1.0740 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0638 |
1.0788 |
1.0594 |
1.0744 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-09-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0594 |
1.0744 |
1.0618 |
1.0768 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0618 |
1.0768 |
1.0653 |
1.0803 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-09-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0653 |
1.0803 |
1.0619 |
1.0769 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-09-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0619 |
1.0769 |
1.0645 |
1.0795 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-09-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0645 |
1.0795 |
1.0619 |
1.0769 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-09-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0619 |
1.0769 |
1.0643 |
1.0793 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0643 |
1.0793 |
1.0616 |
1.0766 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-09-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0616 |
1.0766 |
1.0581 |
1.0731 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-09-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0581 |
1.0731 |
1.0626 |
1.0776 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-09-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0626 |
1.0776 |
1.0602 |
1.0752 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0602 |
1.0752 |
1.0584 |
1.0734 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0584 |
1.0734 |
1.0545 |
1.0695 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-09-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0545 |
1.0695 |
1.0526 |
1.0676 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-09-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0526 |
1.0676 |
1.0573 |
1.0723 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-08-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0573 |
1.0723 |
1.0602 |
1.0752 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-08-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0602 |
1.0752 |
1.0563 |
1.0713 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-08-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0563 |
1.0713 |
1.0564 |
1.0714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0564 |
1.0714 |
1.0569 |
1.0719 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0569 |
1.0719 |
1.0567 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0567 |
1.0717 |
1.0538 |
1.0688 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-08-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0538 |
1.0688 |
1.0572 |
1.0722 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-08-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0572 |
1.0722 |
1.0558 |
1.0708 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0558 |
1.0708 |
1.0551 |
1.0701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0551 |
1.0701 |
1.0521 |
1.0671 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0521 |
1.0671 |
1.0515 |
1.0665 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0515 |
1.0665 |
1.0563 |
1.0713 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-08-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0563 |
1.0713 |
1.0525 |
1.0675 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-08-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0525 |
1.0675 |
1.0479 |
1.0629 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-08-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0479 |
1.0629 |
1.0478 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0478 |
1.0628 |
1.0476 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0476 |
1.0626 |
1.0456 |
1.0606 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0456 |
1.0606 |
1.0522 |
1.0672 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2024-08-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0522 |
1.0672 |
1.0606 |
1.0756 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2024-08-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0606 |
1.0756 |
1.0473 |
1.0623 |
0.0133 |
1.27% |
| 2024-08-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0473 |
1.0623 |
1.0340 |
1.0490 |
0.0133 |
1.29% |
| 2024-08-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0340 |
1.0490 |
1.0339 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0254 |
1.0404 |
1.0236 |
1.0386 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0236 |
1.0386 |
1.0223 |
1.0373 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0223 |
1.0373 |
1.0261 |
1.0411 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-07-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0261 |
1.0411 |
1.0158 |
1.0308 |
0.0103 |
1.01% |
| 2024-07-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0158 |
1.0308 |
1.0171 |
1.0321 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0171 |
1.0321 |
1.0164 |
1.0314 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0164 |
1.0314 |
1.0185 |
1.0335 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0185 |
1.0335 |
1.0205 |
1.0355 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0205 |
1.0355 |
1.0238 |
1.0388 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-07-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0238 |
1.0388 |
1.0210 |
1.0360 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-07-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0210 |
1.0360 |
1.0192 |
1.0342 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0192 |
1.0342 |
1.0210 |
1.0360 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0210 |
1.0360 |
1.0186 |
1.0336 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-07-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0186 |
1.0336 |
1.0150 |
1.0300 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-07-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0150 |
1.0300 |
1.0143 |
1.0293 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0143 |
1.0293 |
1.0145 |
1.0295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0145 |
1.0295 |
1.0145 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0145 |
1.0295 |
1.0102 |
1.0252 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-07-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0102 |
1.0252 |
1.0082 |
1.0232 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-07-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0082 |
1.0232 |
1.0065 |
1.0215 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0065 |
1.0215 |
1.0075 |
1.0225 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0075 |
1.0225 |
1.0106 |
1.0256 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-06-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0106 |
1.0256 |
1.0105 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0110 |
1.0260 |
1.0108 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0108 |
1.0258 |
1.0142 |
1.0292 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-06-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0142 |
1.0292 |
1.0146 |
1.0296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0146 |
1.0296 |
1.0140 |
1.0290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0140 |
1.0290 |
1.0136 |
1.0286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0136 |
1.0286 |
1.0145 |
1.0295 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0145 |
1.0295 |
1.0143 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0143 |
1.0293 |
1.0147 |
1.0297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0147 |
1.0297 |
1.0162 |
1.0312 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0162 |
1.0312 |
1.0152 |
1.0302 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0152 |
1.0302 |
1.0126 |
1.0276 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-06-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0126 |
1.0276 |
1.0097 |
1.0247 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-06-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0097 |
1.0247 |
1.0118 |
1.0268 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-06-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0118 |
1.0268 |
1.0144 |
1.0294 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-06-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0144 |
1.0294 |
1.0150 |
1.0300 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0150 |
1.0300 |
1.0138 |
1.0288 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0138 |
1.0288 |
1.0102 |
1.0252 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-06-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0102 |
1.0252 |
1.0067 |
1.0217 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-05-31 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0067 |
1.0217 |
1.0064 |
1.0214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0064 |
1.0214 |
1.0038 |
1.0188 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-05-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0038 |
1.0188 |
1.0068 |
1.0218 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-05-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0068 |
1.0218 |
1.0097 |
1.0247 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-05-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0097 |
1.0247 |
1.0097 |
1.0247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0097 |
1.0247 |
1.0105 |
1.0255 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0105 |
1.0255 |
1.0127 |
1.0277 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-05-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0127 |
1.0277 |
1.0135 |
1.0285 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0135 |
1.0285 |
1.0125 |
1.0275 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0125 |
1.0275 |
1.0149 |
1.0299 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-05-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0149 |
1.0299 |
1.0182 |
1.0332 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-05-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0182 |
1.0332 |
1.0183 |
1.0333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0183 |
1.0333 |
1.0115 |
1.0265 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-05-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0115 |
1.0265 |
1.0094 |
1.0244 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-05-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0094 |
1.0244 |
1.0110 |
1.0260 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0110 |
1.0260 |
1.0106 |
1.0256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0106 |
1.0256 |
1.0099 |
1.0249 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0099 |
1.0249 |
1.0115 |
1.0265 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0115 |
1.0265 |
1.0120 |
1.0270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0120 |
1.0270 |
0.9988 |
1.0138 |
0.0132 |
1.32% |
| 2024-04-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9988 |
1.0138 |
1.0002 |
1.0152 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0002 |
1.0152 |
0.9968 |
1.0118 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9968 |
1.0118 |
0.9953 |
1.0103 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9953 |
1.0103 |
0.9963 |
1.0113 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9963 |
1.0113 |
0.9976 |
1.0126 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9976 |
1.0126 |
0.9977 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9977 |
1.0127 |
0.9976 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9976 |
1.0126 |
0.9977 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9977 |
1.0127 |
0.9977 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9977 |
1.0127 |
0.9931 |
1.0081 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9931 |
1.0081 |
0.9973 |
1.0123 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9973 |
1.0123 |
0.9992 |
1.0142 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9992 |
1.0142 |
0.9974 |
1.0124 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
0.9974 |
1.0124 |
1.0030 |
1.0180 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0030 |
1.0180 |
1.0080 |
1.0230 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0080 |
1.0230 |
1.0041 |
1.0191 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0041 |
1.0191 |
1.0048 |
1.0198 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0048 |
1.0198 |
1.0047 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0047 |
1.0197 |
1.0083 |
1.0233 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0083 |
1.0233 |
1.0109 |
1.0259 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0109 |
1.0259 |
1.0099 |
1.0249 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0099 |
1.0249 |
1.0116 |
1.0266 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0116 |
1.0266 |
1.0115 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0115 |
1.0265 |
1.0113 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0113 |
1.0263 |
1.0102 |
1.0252 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0102 |
1.0252 |
1.0152 |
1.0302 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0152 |
1.0302 |
1.0134 |
1.0284 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0134 |
1.0284 |
1.0123 |
1.0273 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0123 |
1.0273 |
1.0114 |
1.0264 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0114 |
1.0264 |
1.0122 |
1.0272 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0122 |
1.0272 |
1.0147 |
1.0297 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0147 |
1.0297 |
1.0166 |
1.0316 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0166 |
1.0316 |
1.0216 |
1.0366 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0216 |
1.0366 |
1.0216 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0216 |
1.0366 |
1.0205 |
1.0355 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0205 |
1.0355 |
1.0187 |
1.0337 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0187 |
1.0337 |
1.0171 |
1.0321 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0171 |
1.0321 |
1.0152 |
1.0302 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0152 |
1.0302 |
1.0132 |
1.0282 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0132 |
1.0282 |
1.0140 |
1.0290 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0140 |
1.0290 |
1.0101 |
1.0251 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0101 |
1.0251 |
1.0087 |
1.0237 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0087 |
1.0237 |
1.0087 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0087 |
1.0237 |
1.0103 |
1.0253 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0103 |
1.0253 |
1.0092 |
1.0242 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0092 |
1.0242 |
1.0090 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0090 |
1.0240 |
1.0097 |
1.0247 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0097 |
1.0247 |
1.0094 |
1.0244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0094 |
1.0244 |
1.0064 |
1.0214 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0064 |
1.0214 |
1.0105 |
1.0255 |
-0.0041 |
-0.41% |
