大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)
今天最新净值
1.0388
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0538
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：彭振中
近一季大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
近一季,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0373 |
1.0523 |
1.0388 |
1.0538 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0388 |
1.0538 |
1.0389 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0389 |
1.0539 |
1.0349 |
1.0499 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0349 |
1.0499 |
1.0319 |
1.0469 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0319 |
1.0469 |
1.0310 |
1.0460 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0327 |
1.0477 |
1.0336 |
1.0486 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0269 |
1.0419 |
1.0283 |
1.0433 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0283 |
1.0433 |
1.0296 |
1.0446 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0296 |
1.0446 |
1.0295 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0295 |
1.0445 |
1.0299 |
1.0449 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0299 |
1.0449 |
1.0311 |
1.0461 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0311 |
1.0461 |
1.0320 |
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-0.09% |
| 2025-01-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0320 |
1.0470 |
1.0327 |
1.0477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0327 |
1.0477 |
1.0321 |
1.0471 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0321 |
1.0471 |
1.0320 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0320 |
1.0470 |
1.0295 |
1.0445 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0298 |
1.0448 |
1.0298 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0298 |
1.0448 |
1.0301 |
1.0451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0301 |
1.0451 |
1.0318 |
1.0468 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0318 |
1.0468 |
1.0308 |
1.0458 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0308 |
1.0458 |
1.0270 |
1.0420 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0270 |
1.0420 |
1.0291 |
1.0441 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0291 |
1.0441 |
1.0295 |
1.0445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0295 |
1.0445 |
1.0293 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0293 |
1.0443 |
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1.0467 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2024-12-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0317 |
1.0467 |
1.0329 |
1.0479 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0329 |
1.0479 |
1.0363 |
1.0513 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0363 |
1.0513 |
1.0369 |
1.0519 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0369 |
1.0519 |
1.0375 |
1.0525 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-06 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0375 |
1.0525 |
1.0366 |
1.0516 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0366 |
1.0516 |
1.0362 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0362 |
1.0512 |
1.0352 |
1.0502 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0352 |
1.0502 |
1.0349 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0349 |
1.0499 |
1.0373 |
1.0523 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0373 |
1.0523 |
1.0336 |
1.0486 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0336 |
1.0486 |
1.0350 |
1.0500 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0350 |
1.0500 |
1.0321 |
1.0471 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0321 |
1.0471 |
1.0322 |
1.0472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0322 |
1.0472 |
1.0287 |
1.0437 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0287 |
1.0437 |
1.0290 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0290 |
1.0440 |
1.0287 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0287 |
1.0437 |
1.0297 |
1.0447 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0297 |
1.0447 |
1.0280 |
1.0430 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0280 |
1.0430 |
1.0297 |
1.0447 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0297 |
1.0447 |
1.0279 |
1.0429 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0279 |
1.0429 |
1.0300 |
1.0450 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0300 |
1.0450 |
1.0287 |
1.0437 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0287 |
1.0437 |
1.0351 |
1.0501 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-11-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0351 |
1.0501 |
1.0361 |
1.0511 |
-0.0010 |
-0.10% |
