华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金净值查询(008399)
今天最新净值
1.4181
0.0131 0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3086
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：1.4856
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6737亿
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军 谭弘翔
今年以来,华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)基金累计收益率5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.4190 |
1.4865 |
1.4181 |
1.4856 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.4181 |
1.4856 |
1.4050 |
1.4725 |
0.0131 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.4050 |
1.4725 |
1.3724 |
1.4399 |
0.0326 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.3724 |
1.4399 |
1.3553 |
1.4228 |
0.0171 |
1.26% |
| 2025-01-27 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.3553 |
1.4228 |
1.3738 |
1.4413 |
-0.0185 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.3639 |
1.4314 |
1.3697 |
1.4372 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.3377 |
1.4052 |
1.2851 |
1.3526 |
0.0526 |
4.09% |
| 2025-01-13 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.2851 |
1.3526 |
1.2849 |
1.3524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.2849 |
1.3524 |
1.3030 |
1.3705 |
-0.0181 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.3030 |
1.3705 |
1.2928 |
1.3603 |
0.0102 |
0.79% |
|
|
| 2025-01-08 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.2928 |
1.3603 |
1.3002 |
1.3677 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.3002 |
1.3677 |
1.2783 |
1.3458 |
0.0219 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.2783 |
1.3458 |
1.2801 |
1.3476 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.2801 |
1.3476 |
1.3051 |
1.3726 |
-0.0250 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.3051 |
1.3726 |
1.3492 |
1.4167 |
-0.0441 |
-3.27% |
