嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询(008338)
今天最新净值
1.0207
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1501
- 成立日期：2019-12-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：165.0089亿
- 最近资产：166.89亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 李卓锴
近半年,嘉实安元39个月定期纯债A(008338)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0209 |
1.1503 |
1.0207 |
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0.02% |
| 2025-02-07 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0207 |
1.1501 |
1.0206 |
1.1500 |
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| 2025-02-06 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0206 |
1.1500 |
1.0206 |
1.1500 |
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| 2025-02-05 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0206 |
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1.0201 |
1.1495 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0201 |
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| 2025-01-22 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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1.0197 |
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| 2025-01-14 |
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嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2025-01-13 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0192 |
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| 2025-01-10 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0190 |
1.1484 |
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| 2025-01-09 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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1.0189 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2025-01-07 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2025-01-06 |
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嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-31 |
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嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-26 |
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嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-25 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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1.1472 |
1.0178 |
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| 2024-12-24 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0178 |
1.1472 |
1.0177 |
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| 2024-12-23 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-19 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-18 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-17 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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1.0172 |
1.1466 |
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008338 |
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0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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1.0169 |
1.1463 |
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| 2024-12-12 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-11 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0168 |
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| 2024-12-10 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-09 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-06 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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| 2024-12-05 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
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1.0163 |
1.1457 |
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| 2024-12-04 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0163 |
1.1457 |
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| 2024-12-03 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0162 |
1.1456 |
1.0161 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0161 |
1.1455 |
1.0159 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0159 |
1.1453 |
1.0158 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0158 |
1.1452 |
1.0157 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0157 |
1.1451 |
1.0156 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0156 |
1.1450 |
1.0156 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0156 |
1.1450 |
1.0153 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0153 |
1.1447 |
1.0153 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0153 |
1.1447 |
1.0152 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0152 |
1.1446 |
1.0151 |
1.1445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0151 |
1.1445 |
1.0150 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0150 |
1.1444 |
1.0148 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0148 |
1.1442 |
1.0147 |
1.1441 |
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| 2024-11-14 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0147 |
1.1441 |
1.0146 |
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| 2024-11-13 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0146 |
1.1440 |
1.0146 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0146 |
1.1440 |
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1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0145 |
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1.0143 |
1.1437 |
0.0002 |
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| 2024-11-08 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0143 |
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1.0142 |
1.1436 |
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0.01% |
| 2024-11-07 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0142 |
1.1436 |
1.0141 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-06 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0141 |
1.1435 |
1.0140 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0140 |
1.1434 |
1.0140 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0140 |
1.1434 |
1.0137 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0137 |
1.1431 |
1.0137 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0137 |
1.1431 |
1.0136 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0136 |
1.1430 |
1.0135 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0135 |
1.1429 |
1.0134 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0134 |
1.1428 |
1.0132 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0132 |
1.1426 |
1.0131 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0131 |
1.1425 |
1.0131 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0131 |
1.1425 |
1.0130 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0130 |
1.1424 |
1.0129 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0129 |
1.1423 |
1.0127 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0127 |
1.1421 |
1.0126 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0126 |
1.1420 |
1.0125 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0125 |
1.1419 |
1.0124 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0124 |
1.1418 |
1.0124 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0124 |
1.1418 |
1.0121 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0121 |
1.1415 |
1.0121 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0121 |
1.1415 |
1.0120 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0120 |
1.1414 |
1.0119 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0119 |
1.1413 |
1.0114 |
1.1408 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0114 |
1.1408 |
1.0112 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0112 |
1.1406 |
1.0111 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-26 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0111 |
1.1405 |
1.0111 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0111 |
1.1405 |
1.0110 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0110 |
1.1404 |
1.0109 |
1.1403 |
0.0001 |
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008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0109 |
1.1403 |
1.0107 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0107 |
1.1401 |
1.0106 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0106 |
1.1400 |
1.0106 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0106 |
1.1400 |
1.0102 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0102 |
1.1396 |
1.0101 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0101 |
1.1395 |
1.0101 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0101 |
1.1395 |
1.0100 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0100 |
1.1394 |
1.0099 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0099 |
1.1393 |
1.0097 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0097 |
1.1391 |
1.0096 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0096 |
1.1390 |
1.0095 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0095 |
1.1389 |
1.0095 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0095 |
1.1389 |
1.0094 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0094 |
1.1388 |
1.0092 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0092 |
1.1386 |
1.0091 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0091 |
1.1385 |
1.0090 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0090 |
1.1384 |
1.0089 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0089 |
1.1383 |
1.0089 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0089 |
1.1383 |
1.0086 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0086 |
1.1380 |
1.0086 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0086 |
1.1380 |
1.0085 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0085 |
1.1379 |
1.0084 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0084 |
1.1378 |
1.0084 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0084 |
1.1378 |
1.0081 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0081 |
1.1375 |
1.0081 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0081 |
1.1375 |
1.0080 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0080 |
1.1374 |
1.0079 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0079 |
1.1373 |
1.0078 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0078 |
1.1372 |
1.0076 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
