广发汇利一年定期开放债券基金净值查询(008296)
今天最新净值
1.0345
0.0017 0.1600%
2025-02-07
- 累计净值：1.2177
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：33.6061亿
- 最近资产：34.86亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 洪志
近一季,广发汇利一年定期开放债券(008296)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0345 |
1.2177 |
1.0328 |
1.2160 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0328 |
1.2160 |
1.0319 |
1.2151 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0325 |
1.2157 |
1.0345 |
1.2177 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0345 |
1.2177 |
1.0349 |
1.2181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0349 |
1.2181 |
1.0328 |
1.2160 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0328 |
1.2160 |
1.0318 |
1.2150 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0316 |
1.2148 |
1.0311 |
1.2143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0311 |
1.2143 |
1.0275 |
1.2107 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0275 |
1.2107 |
1.0232 |
1.2064 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0232 |
1.2064 |
1.0222 |
1.2054 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-11-28 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0222 |
1.2054 |
1.0352 |
1.2050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0352 |
1.2050 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0337 |
1.2035 |
1.0326 |
1.2024 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0326 |
1.2024 |
1.0305 |
1.2003 |
0.0021 |
0.20% |
