| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-07 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1.0345 | 1.2177 | 1.0328 | 1.2160 | 0.0017 | 0.16% |
| 2025-01-27 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1.0328 | 1.2160 | 1.0319 | 1.2151 | 0.0009 | 0.09% |
| 2025-01-17 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1.0325 | 1.2157 | 1.0345 | 1.2177 | -0.0020 | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.7070 | 1.81% |
| 2000基金 | 1.0902 | 1.77% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.9308 | 1.76% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9228 | 1.75% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5841 | 1.71% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5803 | 1.70% |
| 汽车ETF | 1.3830 | 1.42% |
| 广发量化多因子混合 | 1.5093 | 1.40% |
| 广发医药精选股票A | 0.8648 | 1.32% |
| 广发医药精选股票C | 0.8588 | 1.31% |
