大成睿享混合A基金净值查询(008269)
今天最新净值
1.5357
-0.0112 -0.7200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4788
-0.0025 -0.1672%
- 累计净值：1.7500
- 成立日期：2019-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：49.7887亿
- 最近资产：37.74亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
今年以来,大成睿享混合A(008269)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.5357 |
1.7500 |
1.5469 |
1.7612 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.5410 |
1.7553 |
1.5386 |
1.7529 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.5218 |
1.7361 |
1.4911 |
1.7054 |
0.0307 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.4911 |
1.7054 |
1.4898 |
1.7041 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.4898 |
1.7041 |
1.5043 |
1.7186 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.5043 |
1.7186 |
1.4951 |
1.7094 |
0.0092 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.4951 |
1.7094 |
1.5052 |
1.7195 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.5052 |
1.7195 |
1.5032 |
1.7175 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.5032 |
1.7175 |
1.4998 |
1.7141 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.4998 |
1.7141 |
1.5162 |
1.7305 |
-0.0164 |
-1.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
008269 |
大成睿享混合A |
1.5162 |
1.7305 |
1.5449 |
1.7592 |
-0.0287 |
-1.86% |
