南方皓元短债债券A(南方皓元短债A)基金净值查询(008122)
今天最新净值
1.1268
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：12.7240亿
- 最近资产：12.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李慧鹏 刘骥
近一周南方皓元短债债券A|南方皓元短债A基金净值查询
近一周,南方皓元短债债券A(008122)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1267 |
1.1567 |
1.1268 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1268 |
1.1568 |
1.1266 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1266 |
1.1566 |
1.1263 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
008122 |
南方皓元短债债券A |
1.1263 |
1.1563 |
1.1258 |
1.1558 |
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