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中金鑫裕1年定开债C基金净值查询(008105)

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今天最新净值 1.0016 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0941
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.1688亿
最近资产：77.30亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉董珊珊

近一年中金鑫裕1年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金鑫裕1年定开债C(008105)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0016	1.0941	1.0015	1.0940	0.0001	0.01%
2025-02-07	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0015	1.0940	1.0015	1.0940	0.0000	0.00%
2025-02-06	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0015	1.0940	1.0015	1.0940	0.0000	0.00%
2025-02-05	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0015	1.0940	1.0012	1.0937	0.0003	0.03%
2025-01-27	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0012	1.0937	1.0012	1.0937	0.0000	0.00%
2025-01-22	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0011	1.0936	1.0011	1.0936	0.0000	0.00%
2025-01-14	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0010	1.0935	1.0009	1.0934	0.0001	0.01%
2025-01-13	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0009	1.0934	1.0009	1.0934	0.0000	0.00%
2025-01-10	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0009	1.0934	1.0009	1.0934	0.0000	0.00%
2025-01-09	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0009	1.0934	1.0009	1.0934	0.0000	0.00%

2025-01-08	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0009	1.0934	1.0009	1.0934	0.0000	0.00%
2025-01-07	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0009	1.0934	1.0009	1.0934	0.0000	0.00%
2025-01-06	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0009	1.0934	1.0009	1.0934	0.0000	0.00%
2025-01-03	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0009	1.0934	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-31	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0009	1.0934	1.0008	1.0933	0.0001	0.01%
2024-12-20	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0051	1.0931	1.0049	1.0929	0.0002	0.02%
2024-12-13	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0049	1.0929	1.0046	1.0926	0.0003	0.03%
2024-12-06	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0046	1.0926	1.0044	1.0924	0.0002	0.02%
2024-11-29	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0044	1.0924	1.0041	1.0921	0.0003	0.03%
2024-11-22	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0041	1.0921	1.0038	1.0918	0.0003	0.03%
2024-11-15	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0038	1.0918	1.0035	1.0915	0.0003	0.03%
2024-11-08	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0035	1.0915	1.0032	1.0912	0.0003	0.03%
2024-11-01	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0032	1.0912	1.0029	1.0909	0.0003	0.03%
2024-10-25	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0029	1.0909	1.0026	1.0906	0.0003	0.03%
2024-10-18	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0026	1.0906	1.0022	1.0902	0.0004	0.04%

2024-10-11	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0022	1.0902	1.0017	1.0897	0.0005	0.05%
2024-09-30	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0017	1.0897	1.0015	1.0895	0.0002	0.02%
2024-09-27	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0015	1.0895	1.0012	1.0892	0.0003	0.03%
2024-09-20	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0012	1.0892	1.0008	1.0888	0.0004	0.04%
2024-09-13	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0008	1.0888	1.0075	1.0885	-0.0067	0.03%
2024-09-06	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0075	1.0885	1.0071	1.0881	0.0004	0.04%
2024-08-30	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0071	1.0881	1.0067	1.0877	0.0004	0.04%
2024-08-23	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0067	1.0877	1.0063	1.0873	0.0004	0.04%
2024-08-16	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0063	1.0873	1.0060	1.0870	0.0003	0.03%
2024-08-09	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.0870	1.0056	1.0866	0.0004	0.04%
2024-08-02	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0056	1.0866	1.0052	1.0862	0.0004	0.04%
2024-07-26	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0052	1.0862	1.0049	1.0859	0.0003	0.03%
2024-07-19	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0049	1.0859	1.0045	1.0855	0.0004	0.04%
2024-07-12	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0045	1.0855	1.0041	1.0851	0.0004	0.04%
2024-07-05	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0041	1.0851	1.0039	1.0849	0.0002	0.02%
2024-06-30	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0039	1.0849	1.0038	1.0848	0.0001	0.01%
2024-06-28	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0038	1.0848	1.0034	1.0844	0.0004	0.04%
2024-06-21	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0034	1.0844	1.0031	1.0841	0.0003	0.03%
2024-06-14	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0031	1.0841	1.0027	1.0837	0.0004	0.04%
2024-06-07	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0027	1.0837	1.0023	1.0833	0.0004	0.04%
2024-05-31	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0023	1.0833	1.0019	1.0829	0.0004	0.04%
2024-05-24	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0019	1.0829	1.0016	1.0826	0.0003	0.03%
2024-05-17	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0016	1.0826	1.0082	1.0822	-0.0066	0.04%
2024-05-10	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0082	1.0822	1.0077	1.0817	0.0005	0.05%
2024-04-30	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0077	1.0817	1.0075	1.0815	0.0002	0.02%
2024-04-26	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0075	1.0815	1.0071	1.0811	0.0004	0.04%
2024-04-19	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0071	1.0811	1.0067	1.0807	0.0004	0.04%
2024-04-12	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0067	1.0807	1.0063	1.0803	0.0004	0.04%
2024-04-03	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0063	1.0803	1.0060	1.0800	0.0003	0.03%
2024-03-15	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0053	1.0793	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0049	1.0789	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0045	1.0785	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0042	1.0782	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%