中金鑫裕1年定开债C基金净值查询(008105)
今天最新净值
1.0016
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0941
- 成立日期：2019-12-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.1688亿
- 最近资产：77.30亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 董珊珊
近一季,中金鑫裕1年定开债C(008105)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0016 |
1.0941 |
1.0015 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0015 |
1.0940 |
1.0015 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0015 |
1.0940 |
1.0015 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0015 |
1.0940 |
1.0012 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0012 |
1.0937 |
1.0012 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0011 |
1.0936 |
1.0011 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0010 |
1.0935 |
1.0009 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0009 |
1.0934 |
1.0009 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0009 |
1.0934 |
1.0009 |
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| 2025-01-09 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0009 |
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1.0009 |
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0.0000 |
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|
|
| 2025-01-08 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0009 |
1.0934 |
1.0009 |
1.0934 |
0.0000 |
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| 2025-01-07 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0009 |
1.0934 |
1.0009 |
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0.0000 |
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| 2025-01-06 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0009 |
1.0934 |
1.0009 |
1.0934 |
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| 2025-01-03 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0009 |
1.0934 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0009 |
1.0934 |
1.0008 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0051 |
1.0931 |
1.0049 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0049 |
1.0929 |
1.0046 |
1.0926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0046 |
1.0926 |
1.0044 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0044 |
1.0924 |
1.0041 |
1.0921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0041 |
1.0921 |
1.0038 |
1.0918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
008105 |
中金鑫裕1年定开债C |
1.0038 |
1.0918 |
1.0035 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03% |
