民生加银品质消费股票A基金净值查询(007965)
今天最新净值
0.7418
-0.0016 -0.2200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7699
0.0050 0.6511%
- 累计净值：0.7418
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1900亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：刘霄汉 高松
近一季,民生加银品质消费股票A(007965)基金累计收益率-9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0137 |
1.85% |
| 2025-02-13 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0099 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0060 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0076 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0126 |
-1.72% |
| 2025-01-27 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0094 |
-1.27% |
|
|
| 2025-01-14 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7367 |
0.7367 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0163 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7192 |
0.7192 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0088 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7287 |
0.7287 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0068 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7399 |
0.7399 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0098 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0072 |
-0.95% |
| 2024-12-31 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7569 |
0.7569 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7638 |
0.7638 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0091 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0066 |
-0.86% |
| 2024-12-20 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0035 |
-0.46% |
|
|
| 2024-12-19 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0082 |
-1.06% |
| 2024-12-18 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7745 |
0.7745 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0099 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7908 |
0.7908 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0223 |
-2.74% |
| 2024-12-12 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0078 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8014 |
0.8014 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0087 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7927 |
0.7927 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-12-04 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7959 |
0.7959 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0085 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8044 |
0.8044 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8035 |
0.8035 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0169 |
2.15% |
| 2024-11-29 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0065 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0106 |
-1.34% |
| 2024-11-27 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0219 |
2.85% |
| 2024-11-26 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-11-25 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7673 |
0.7673 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0232 |
-2.93% |
| 2024-11-21 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-11-20 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7959 |
0.7959 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0221 |
2.86% |
| 2024-11-19 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0102 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7636 |
0.7636 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0170 |
-2.18% |
| 2024-11-15 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0151 |
-1.90% |
