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民生加银品质消费股票A基金净值查询(007965)

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今天最新净值 0.7418 -0.0016 -0.2200% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7699 0.0050 0.6511%
  • 累计净值：0.7418
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1900亿
  • 最近资产：0.16亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：刘霄汉 高松
近一年民生加银品质消费股票A基金净值查询
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近一年,民生加银品质消费股票A(007965)基金累计收益率-8.39%
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2025-02-12 007965 民生加银品质消费股票A 0.7434 0.7434 0.7413 0.7413 0.0021 0.28%
2025-02-11 007965 民生加银品质消费股票A 0.7413 0.7413 0.7417 0.7417 -0.0004 -0.05%
2025-02-10 007965 民生加银品质消费股票A 0.7417 0.7417 0.7318 0.7318 0.0099 1.35%
2025-02-07 007965 民生加银品质消费股票A 0.7318 0.7318 0.7258 0.7258 0.0060 0.83%
2025-02-06 007965 民生加银品质消费股票A 0.7258 0.7258 0.7182 0.7182 0.0076 1.06%
2025-02-05 007965 民生加银品质消费股票A 0.7182 0.7182 0.7308 0.7308 -0.0126 -1.72%
2025-01-27 007965 民生加银品质消费股票A 0.7308 0.7308 0.7302 0.7302 0.0006 0.08%
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2025-01-13 007965 民生加银品质消费股票A 0.7204 0.7204 0.7192 0.7192 0.0012 0.17%
2025-01-10 007965 民生加银品质消费股票A 0.7192 0.7192 0.7280 0.7280 -0.0088 -1.21%
2025-01-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.7280 0.7280 0.7287 0.7287 -0.0007 -0.10%
2025-01-08 007965 民生加银品质消费股票A 0.7287 0.7287 0.7295 0.7295 -0.0008 -0.11%
2025-01-07 007965 民生加银品质消费股票A 0.7295 0.7295 0.7331 0.7331 -0.0036 -0.49%
2025-01-06 007965 民生加银品质消费股票A 0.7331 0.7331 0.7399 0.7399 -0.0068 -0.92%
2025-01-03 007965 民生加银品质消费股票A 0.7399 0.7399 0.7497 0.7497 -0.0098 -1.31%
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2024-12-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.8031 0.8031 0.8014 0.8014 0.0017 0.21%
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2024-12-05 007965 民生加银品质消费股票A 0.7927 0.7927 0.7959 0.7959 -0.0032 -0.40%
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2024-08-16 007965 民生加银品质消费股票A 0.6968 0.6968 0.6981 0.6981 -0.0013 -0.19%
2024-08-15 007965 民生加银品质消费股票A 0.6981 0.6981 0.6989 0.6989 -0.0008 -0.11%
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2024-08-12 007965 民生加银品质消费股票A 0.7113 0.7113 0.7078 0.7078 0.0035 0.49%
2024-08-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.7078 0.7078 0.7123 0.7123 -0.0045 -0.63%
2024-08-08 007965 民生加银品质消费股票A 0.7123 0.7123 0.7051 0.7051 0.0072 1.02%
2024-08-07 007965 民生加银品质消费股票A 0.7051 0.7051 0.7039 0.7039 0.0012 0.17%
2024-08-06 007965 民生加银品质消费股票A 0.7039 0.7039 0.6991 0.6991 0.0048 0.69%
2024-08-05 007965 民生加银品质消费股票A 0.6991 0.6991 0.6981 0.6981 0.0010 0.14%
2024-08-02 007965 民生加银品质消费股票A 0.6981 0.6981 0.7004 0.7004 -0.0023 -0.33%
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2024-07-30 007965 民生加银品质消费股票A 0.6881 0.6881 0.6966 0.6966 -0.0085 -1.22%
2024-07-29 007965 民生加银品质消费股票A 0.6966 0.6966 0.7053 0.7053 -0.0087 -1.23%
2024-07-26 007965 民生加银品质消费股票A 0.7053 0.7053 0.7014 0.7014 0.0039 0.56%
2024-07-25 007965 民生加银品质消费股票A 0.7014 0.7014 0.7057 0.7057 -0.0043 -0.61%
2024-07-24 007965 民生加银品质消费股票A 0.7057 0.7057 0.7169 0.7169 -0.0112 -1.56%
2024-07-23 007965 民生加银品质消费股票A 0.7169 0.7169 0.7451 0.7451 -0.0282 -3.78%
2024-07-22 007965 民生加银品质消费股票A 0.7451 0.7451 0.7523 0.7523 -0.0072 -0.96%
2024-07-19 007965 民生加银品质消费股票A 0.7523 0.7523 0.7480 0.7480 0.0043 0.57%
2024-07-18 007965 民生加银品质消费股票A 0.7480 0.7480 0.7405 0.7405 0.0075 1.01%
2024-07-17 007965 民生加银品质消费股票A 0.7405 0.7405 0.7300 0.7300 0.0105 1.44%
2024-07-16 007965 民生加银品质消费股票A 0.7300 0.7300 0.7333 0.7333 -0.0033 -0.45%
2024-07-15 007965 民生加银品质消费股票A 0.7333 0.7333 0.7365 0.7365 -0.0032 -0.43%
2024-07-12 007965 民生加银品质消费股票A 0.7365 0.7365 0.7274 0.7274 0.0091 1.25%
2024-07-11 007965 民生加银品质消费股票A 0.7274 0.7274 0.7161 0.7161 0.0113 1.58%
2024-07-10 007965 民生加银品质消费股票A 0.7161 0.7161 0.7175 0.7175 -0.0014 -0.20%
2024-07-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.7175 0.7175 0.7199 0.7199 -0.0024 -0.33%
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2024-07-04 007965 民生加银品质消费股票A 0.7267 0.7267 0.7315 0.7315 -0.0048 -0.66%
2024-07-03 007965 民生加银品质消费股票A 0.7315 0.7315 0.7357 0.7357 -0.0042 -0.57%
2024-07-02 007965 民生加银品质消费股票A 0.7357 0.7357 0.7399 0.7399 -0.0042 -0.57%
2024-07-01 007965 民生加银品质消费股票A 0.7399 0.7399 0.7415 0.7415 -0.0016 -0.22%
2024-06-28 007965 民生加银品质消费股票A 0.7415 0.7415 0.7507 0.7507 -0.0092 -1.23%
2024-06-27 007965 民生加银品质消费股票A 0.7507 0.7507 0.7611 0.7611 -0.0104 -1.37%
2024-06-26 007965 民生加银品质消费股票A 0.7611 0.7611 0.7613 0.7613 -0.0002 -0.03%
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2024-05-30 007965 民生加银品质消费股票A 0.8297 0.8297 0.8348 0.8348 -0.0051 -0.61%
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2024-04-30 007965 民生加银品质消费股票A 0.8758 0.8758 0.8730 0.8730 0.0028 0.32%
2024-04-29 007965 民生加银品质消费股票A 0.8730 0.8730 0.8614 0.8614 0.0116 1.35%
2024-04-26 007965 民生加银品质消费股票A 0.8614 0.8614 0.8445 0.8445 0.0169 2.00%
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2024-04-24 007965 民生加银品质消费股票A 0.8393 0.8393 0.8364 0.8364 0.0029 0.35%
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2024-04-22 007965 民生加银品质消费股票A 0.8254 0.8254 0.8123 0.8123 0.0131 1.61%
2024-04-19 007965 民生加银品质消费股票A 0.8123 0.8123 0.8214 0.8214 -0.0091 -1.11%
2024-04-18 007965 民生加银品质消费股票A 0.8214 0.8214 0.8265 0.8265 -0.0051 -0.62%
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2024-02-26 007965 民生加银品质消费股票A 0.8179 0.8179 0.8173 0.8173 0.0006 0.07%
2024-02-23 007965 民生加银品质消费股票A 0.8173 0.8173 0.8194 0.8194 -0.0021 -0.26%
2024-02-22 007965 民生加银品质消费股票A 0.8194 0.8194 0.8186 0.8186 0.0008 0.10%
2024-02-21 007965 民生加银品质消费股票A 0.8186 0.8186 0.8085 0.8085 0.0101 1.25%
2024-02-20 007965 民生加银品质消费股票A 0.8085 0.8085 0.8085 0.8085 0.0000 0.00%
2024-02-19 007965 民生加银品质消费股票A 0.8085 0.8085 0.8092 0.8092 -0.0007 -0.09%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.6432 1.52%
民生加银医药健康股票A 0.3934 1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A 1.8206 1.08%
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
民生加银内核驱动混合A 0.7022 0.40%
民生加银内核驱动混合C 0.6922 0.39%
民生新战略A 1.1110 0.36%
民生城镇化A 1.7770 0.34%
民生养老服务 1.5830 0.32%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
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