民生加银品质消费股票A基金净值查询(007965)
今天最新净值
0.7418
-0.0016 -0.2200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7699
0.0050 0.6511%
- 累计净值：0.7418
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1900亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：刘霄汉 高松
近一周,民生加银品质消费股票A(007965)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0137 |
1.85% |
| 2025-02-13 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0099 |
1.35% |
