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博时季季享持有期C(博时季季享C)基金净值查询(007845)

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今天最新净值 1.1380 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1613
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.6543亿
最近资产：25.78亿元
基金公司：
基金经理：黄海峰于渤洋

近一年博时季季享持有期C|博时季季享C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时季季享持有期C(007845)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007845	博时季季享持有期C	1.1379	1.1612	1.1380	1.1613	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007845	博时季季享持有期C	1.1380	1.1613	1.1379	1.1612	0.0001	0.01%
2025-02-06	007845	博时季季享持有期C	1.1379	1.1612	1.1376	1.1609	0.0003	0.03%
2025-02-05	007845	博时季季享持有期C	1.1376	1.1609	1.1372	1.1605	0.0004	0.04%
2025-01-27	007845	博时季季享持有期C	1.1372	1.1605	1.1365	1.1598	0.0007	0.06%
2025-01-22	007845	博时季季享持有期C	1.1368	1.1601	1.1367	1.1600	0.0001	0.01%
2025-01-14	007845	博时季季享持有期C	1.1370	1.1603	1.1372	1.1605	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	007845	博时季季享持有期C	1.1372	1.1605	1.1373	1.1606	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	007845	博时季季享持有期C	1.1373	1.1606	1.1374	1.1607	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007845	博时季季享持有期C	1.1374	1.1607	1.1376	1.1609	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	007845	博时季季享持有期C	1.1376	1.1609	1.1376	1.1609	0.0000	0.00%
2025-01-07	007845	博时季季享持有期C	1.1376	1.1609	1.1376	1.1609	0.0000	0.00%
2025-01-06	007845	博时季季享持有期C	1.1376	1.1609	1.1375	1.1608	0.0001	0.01%
2025-01-03	007845	博时季季享持有期C	1.1375	1.1608	1.1373	1.1606	0.0002	0.02%
2025-01-02	007845	博时季季享持有期C	1.1373	1.1606	1.1369	1.1602	0.0004	0.04%
2024-12-31	007845	博时季季享持有期C	1.1369	1.1602	1.1365	1.1598	0.0004	0.04%
2024-12-26	007845	博时季季享持有期C	1.1361	1.1594	1.1360	1.1593	0.0001	0.01%
2024-12-25	007845	博时季季享持有期C	1.1360	1.1593	1.1361	1.1594	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	007845	博时季季享持有期C	1.1361	1.1594	1.1361	1.1594	0.0000	0.00%
2024-12-23	007845	博时季季享持有期C	1.1361	1.1594	1.1358	1.1591	0.0003	0.03%
2024-12-20	007845	博时季季享持有期C	1.1358	1.1591	1.1357	1.1590	0.0001	0.01%
2024-12-19	007845	博时季季享持有期C	1.1357	1.1590	1.1356	1.1589	0.0001	0.01%
2024-12-18	007845	博时季季享持有期C	1.1356	1.1589	1.1358	1.1591	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	007845	博时季季享持有期C	1.1358	1.1591	1.1360	1.1593	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	007845	博时季季享持有期C	1.1360	1.1593	1.1350	1.1583	0.0010	0.09%

2024-12-13	007845	博时季季享持有期C	1.1350	1.1583	1.1343	1.1576	0.0007	0.06%
2024-12-12	007845	博时季季享持有期C	1.1343	1.1576	1.1341	1.1574	0.0002	0.02%
2024-12-11	007845	博时季季享持有期C	1.1341	1.1574	1.1341	1.1574	0.0000	0.00%
2024-12-10	007845	博时季季享持有期C	1.1341	1.1574	1.1334	1.1567	0.0007	0.06%
2024-12-09	007845	博时季季享持有期C	1.1334	1.1567	1.1333	1.1566	0.0001	0.01%
2024-12-06	007845	博时季季享持有期C	1.1333	1.1566	1.1332	1.1565	0.0001	0.01%
2024-12-05	007845	博时季季享持有期C	1.1332	1.1565	1.1329	1.1562	0.0003	0.03%
2024-12-04	007845	博时季季享持有期C	1.1329	1.1562	1.1323	1.1556	0.0006	0.05%
2024-12-03	007845	博时季季享持有期C	1.1323	1.1556	1.1321	1.1554	0.0002	0.02%
2024-12-02	007845	博时季季享持有期C	1.1321	1.1554	1.1309	1.1542	0.0012	0.11%
2024-11-29	007845	博时季季享持有期C	1.1309	1.1542	1.1305	1.1538	0.0004	0.04%
2024-11-28	007845	博时季季享持有期C	1.1305	1.1538	1.1302	1.1535	0.0003	0.03%
2024-11-27	007845	博时季季享持有期C	1.1302	1.1535	1.1301	1.1534	0.0001	0.01%
2024-11-26	007845	博时季季享持有期C	1.1301	1.1534	1.1299	1.1532	0.0002	0.02%
2024-11-25	007845	博时季季享持有期C	1.1299	1.1532	1.1293	1.1526	0.0006	0.05%
2024-11-22	007845	博时季季享持有期C	1.1293	1.1526	1.1290	1.1523	0.0003	0.03%
2024-11-21	007845	博时季季享持有期C	1.1290	1.1523	1.1286	1.1519	0.0004	0.04%
2024-11-20	007845	博时季季享持有期C	1.1286	1.1519	1.1286	1.1519	0.0000	0.00%
2024-11-19	007845	博时季季享持有期C	1.1286	1.1519	1.1283	1.1516	0.0003	0.03%
2024-11-18	007845	博时季季享持有期C	1.1283	1.1516	1.1283	1.1516	0.0000	0.00%
2024-11-15	007845	博时季季享持有期C	1.1283	1.1516	1.1282	1.1515	0.0001	0.01%
2024-11-14	007845	博时季季享持有期C	1.1282	1.1515	1.1282	1.1515	0.0000	0.00%
2024-11-13	007845	博时季季享持有期C	1.1282	1.1515	1.1281	1.1514	0.0001	0.01%
2024-11-12	007845	博时季季享持有期C	1.1281	1.1514	1.1277	1.1510	0.0004	0.04%
2024-11-11	007845	博时季季享持有期C	1.1277	1.1510	1.1274	1.1507	0.0003	0.03%
2024-11-08	007845	博时季季享持有期C	1.1274	1.1507	1.1273	1.1506	0.0001	0.01%
2024-11-07	007845	博时季季享持有期C	1.1273	1.1506	1.1271	1.1504	0.0002	0.02%
2024-11-06	007845	博时季季享持有期C	1.1271	1.1504	1.1270	1.1503	0.0001	0.01%
2024-11-05	007845	博时季季享持有期C	1.1270	1.1503	1.1269	1.1502	0.0001	0.01%
2024-11-04	007845	博时季季享持有期C	1.1269	1.1502	1.1267	1.1500	0.0002	0.02%
2024-11-01	007845	博时季季享持有期C	1.1267	1.1500	1.1264	1.1497	0.0003	0.03%
2024-10-31	007845	博时季季享持有期C	1.1264	1.1497	1.1262	1.1495	0.0002	0.02%
2024-10-30	007845	博时季季享持有期C	1.1262	1.1495	1.1260	1.1493	0.0002	0.02%
2024-10-29	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1260	1.1493	0.0000	0.00%
2024-10-28	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1259	1.1492	0.0001	0.01%
2024-10-25	007845	博时季季享持有期C	1.1259	1.1492	1.1260	1.1493	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1260	1.1493	0.0000	0.00%
2024-10-23	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1264	1.1497	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	007845	博时季季享持有期C	1.1264	1.1497	1.1269	1.1502	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	007845	博时季季享持有期C	1.1269	1.1502	1.1268	1.1501	0.0001	0.01%
2024-10-18	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1268	1.1501	0.0000	0.00%
2024-10-17	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1264	1.1497	0.0004	0.04%
2024-10-16	007845	博时季季享持有期C	1.1264	1.1497	1.1262	1.1495	0.0002	0.02%
2024-10-15	007845	博时季季享持有期C	1.1262	1.1495	1.1257	1.1490	0.0005	0.04%
2024-10-14	007845	博时季季享持有期C	1.1257	1.1490	1.1248	1.1481	0.0009	0.08%
2024-10-11	007845	博时季季享持有期C	1.1248	1.1481	1.1239	1.1472	0.0009	0.08%
2024-10-10	007845	博时季季享持有期C	1.1239	1.1472	1.1233	1.1466	0.0006	0.05%
2024-10-09	007845	博时季季享持有期C	1.1233	1.1466	1.1242	1.1475	-0.0009	-0.08%
2024-10-08	007845	博时季季享持有期C	1.1242	1.1475	1.1248	1.1481	-0.0006	-0.05%
2024-09-30	007845	博时季季享持有期C	1.1248	1.1481	1.1260	1.1493	-0.0012	-0.11%
2024-09-27	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1270	1.1503	-0.0010	-0.09%
2024-09-26	007845	博时季季享持有期C	1.1270	1.1503	1.1271	1.1504	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	007845	博时季季享持有期C	1.1271	1.1504	1.1269	1.1502	0.0002	0.02%
2024-09-24	007845	博时季季享持有期C	1.1269	1.1502	1.1269	1.1502	0.0000	0.00%
2024-09-23	007845	博时季季享持有期C	1.1269	1.1502	1.1268	1.1501	0.0001	0.01%
2024-09-20	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1268	1.1501	0.0000	0.00%
2024-09-19	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1268	1.1501	0.0000	0.00%
2024-09-18	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1264	1.1497	0.0004	0.04%
2024-09-13	007845	博时季季享持有期C	1.1264	1.1497	1.1263	1.1496	0.0001	0.01%
2024-09-12	007845	博时季季享持有期C	1.1263	1.1496	1.1263	1.1496	0.0000	0.00%
2024-09-11	007845	博时季季享持有期C	1.1263	1.1496	1.1262	1.1495	0.0001	0.01%
2024-09-10	007845	博时季季享持有期C	1.1262	1.1495	1.1262	1.1495	0.0000	0.00%
2024-09-09	007845	博时季季享持有期C	1.1262	1.1495	1.1260	1.1493	0.0002	0.02%
2024-09-06	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1260	1.1493	0.0000	0.00%
2024-09-05	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1259	1.1492	0.0001	0.01%
2024-09-04	007845	博时季季享持有期C	1.1259	1.1492	1.1258	1.1491	0.0001	0.01%
2024-09-03	007845	博时季季享持有期C	1.1258	1.1491	1.1256	1.1489	0.0002	0.02%
2024-09-02	007845	博时季季享持有期C	1.1256	1.1489	1.1251	1.1484	0.0005	0.04%
2024-08-30	007845	博时季季享持有期C	1.1251	1.1484	1.1250	1.1483	0.0001	0.01%
2024-08-29	007845	博时季季享持有期C	1.1250	1.1483	1.1250	1.1483	0.0000	0.00%
2024-08-28	007845	博时季季享持有期C	1.1250	1.1483	1.1248	1.1481	0.0002	0.02%
2024-08-27	007845	博时季季享持有期C	1.1248	1.1481	1.1254	1.1487	-0.0006	-0.05%
2024-08-26	007845	博时季季享持有期C	1.1254	1.1487	1.1256	1.1489	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	007845	博时季季享持有期C	1.1256	1.1489	1.1257	1.1490	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	007845	博时季季享持有期C	1.1257	1.1490	1.1256	1.1489	0.0001	0.01%
2024-08-21	007845	博时季季享持有期C	1.1256	1.1489	1.1259	1.1492	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	007845	博时季季享持有期C	1.1259	1.1492	1.1259	1.1492	0.0000	0.00%
2024-08-19	007845	博时季季享持有期C	1.1259	1.1492	1.1258	1.1491	0.0001	0.01%
2024-08-16	007845	博时季季享持有期C	1.1258	1.1491	1.1257	1.1490	0.0001	0.01%
2024-08-15	007845	博时季季享持有期C	1.1257	1.1490	1.1258	1.1491	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	007845	博时季季享持有期C	1.1258	1.1491	1.1253	1.1486	0.0005	0.04%
2024-08-13	007845	博时季季享持有期C	1.1253	1.1486	1.1249	1.1482	0.0004	0.04%
2024-08-12	007845	博时季季享持有期C	1.1249	1.1482	1.1261	1.1494	-0.0012	-0.11%
2024-08-09	007845	博时季季享持有期C	1.1261	1.1494	1.1266	1.1499	-0.0005	-0.04%
2024-08-08	007845	博时季季享持有期C	1.1266	1.1499	1.1268	1.1501	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1266	1.1499	0.0002	0.02%
2024-08-06	007845	博时季季享持有期C	1.1266	1.1499	1.1268	1.1501	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1265	1.1498	0.0003	0.03%
2024-08-02	007845	博时季季享持有期C	1.1265	1.1498	1.1264	1.1497	0.0001	0.01%
2024-07-31	007845	博时季季享持有期C	1.1262	1.1495	1.1260	1.1493	0.0002	0.02%
2024-07-30	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1259	1.1492	0.0001	0.01%
2024-07-29	007845	博时季季享持有期C	1.1259	1.1492	1.1257	1.1490	0.0002	0.02%
2024-07-26	007845	博时季季享持有期C	1.1257	1.1490	1.1256	1.1489	0.0001	0.01%
2024-07-25	007845	博时季季享持有期C	1.1256	1.1489	1.1255	1.1488	0.0001	0.01%
2024-07-24	007845	博时季季享持有期C	1.1255	1.1488	1.1255	1.1488	0.0000	0.00%
2024-07-23	007845	博时季季享持有期C	1.1255	1.1488	1.1252	1.1485	0.0003	0.03%
2024-07-22	007845	博时季季享持有期C	1.1252	1.1485	1.1249	1.1482	0.0003	0.03%
2024-07-19	007845	博时季季享持有期C	1.1249	1.1482	1.1248	1.1481	0.0001	0.01%
2024-07-18	007845	博时季季享持有期C	1.1248	1.1481	1.1248	1.1481	0.0000	0.00%
2024-07-17	007845	博时季季享持有期C	1.1248	1.1481	1.1247	1.1480	0.0001	0.01%
2024-07-16	007845	博时季季享持有期C	1.1247	1.1480	1.1246	1.1479	0.0001	0.01%
2024-07-15	007845	博时季季享持有期C	1.1246	1.1479	1.1244	1.1477	0.0002	0.02%
2024-07-12	007845	博时季季享持有期C	1.1244	1.1477	1.1243	1.1476	0.0001	0.01%
2024-07-11	007845	博时季季享持有期C	1.1243	1.1476	1.1241	1.1474	0.0002	0.02%
2024-07-10	007845	博时季季享持有期C	1.1241	1.1474	1.1241	1.1474	0.0000	0.00%
2024-07-09	007845	博时季季享持有期C	1.1241	1.1474	1.1240	1.1473	0.0001	0.01%
2024-07-08	007845	博时季季享持有期C	1.1240	1.1473	1.1242	1.1475	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	007845	博时季季享持有期C	1.1242	1.1475	1.1243	1.1476	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	007845	博时季季享持有期C	1.1243	1.1476	1.1242	1.1475	0.0001	0.01%
2024-07-03	007845	博时季季享持有期C	1.1242	1.1475	1.1242	1.1475	0.0000	0.00%
2024-07-02	007845	博时季季享持有期C	1.1242	1.1475	1.1242	1.1475	0.0000	0.00%
2024-07-01	007845	博时季季享持有期C	1.1242	1.1475	1.1242	1.1475	0.0000	0.00%
2024-06-28	007845	博时季季享持有期C	1.1242	1.1475	1.1241	1.1474	0.0001	0.01%
2024-06-27	007845	博时季季享持有期C	1.1241	1.1474	1.1239	1.1472	0.0002	0.02%
2024-06-26	007845	博时季季享持有期C	1.1239	1.1472	1.1239	1.1472	0.0000	0.00%
2024-06-25	007845	博时季季享持有期C	1.1239	1.1472	1.1235	1.1468	0.0004	0.04%
2024-06-24	007845	博时季季享持有期C	1.1235	1.1468	1.1231	1.1464	0.0004	0.04%
2024-06-21	007845	博时季季享持有期C	1.1231	1.1464	1.1232	1.1465	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	007845	博时季季享持有期C	1.1232	1.1465	1.1231	1.1464	0.0001	0.01%
2024-06-19	007845	博时季季享持有期C	1.1231	1.1464	1.1230	1.1463	0.0001	0.01%
2024-06-18	007845	博时季季享持有期C	1.1230	1.1463	1.1229	1.1462	0.0001	0.01%
2024-06-17	007845	博时季季享持有期C	1.1229	1.1462	1.1228	1.1461	0.0001	0.01%
2024-06-14	007845	博时季季享持有期C	1.1228	1.1461	1.1227	1.1460	0.0001	0.01%
2024-06-13	007845	博时季季享持有期C	1.1227	1.1460	1.1227	1.1460	0.0000	0.00%
2024-06-12	007845	博时季季享持有期C	1.1227	1.1460	1.1226	1.1459	0.0001	0.01%
2024-06-11	007845	博时季季享持有期C	1.1226	1.1459	1.1224	1.1457	0.0002	0.02%
2024-06-07	007845	博时季季享持有期C	1.1224	1.1457	1.1222	1.1455	0.0002	0.02%
2024-06-06	007845	博时季季享持有期C	1.1222	1.1455	1.1222	1.1455	0.0000	0.00%
2024-06-05	007845	博时季季享持有期C	1.1222	1.1455	1.1220	1.1453	0.0002	0.02%
2024-06-04	007845	博时季季享持有期C	1.1220	1.1453	1.1219	1.1452	0.0001	0.01%
2024-06-03	007845	博时季季享持有期C	1.1219	1.1452	1.1217	1.1450	0.0002	0.02%
2024-05-31	007845	博时季季享持有期C	1.1217	1.1450	1.1216	1.1449	0.0001	0.01%
2024-05-30	007845	博时季季享持有期C	1.1216	1.1449	1.1215	1.1448	0.0001	0.01%
2024-05-29	007845	博时季季享持有期C	1.1215	1.1448	1.1214	1.1447	0.0001	0.01%
2024-05-28	007845	博时季季享持有期C	1.1214	1.1447	1.1213	1.1446	0.0001	0.01%
2024-05-27	007845	博时季季享持有期C	1.1213	1.1446	1.1211	1.1444	0.0002	0.02%
2024-05-24	007845	博时季季享持有期C	1.1211	1.1444	1.1211	1.1444	0.0000	0.00%
2024-05-23	007845	博时季季享持有期C	1.1211	1.1444	1.1209	1.1442	0.0002	0.02%
2024-05-22	007845	博时季季享持有期C	1.1209	1.1442	1.1208	1.1441	0.0001	0.01%
2024-05-21	007845	博时季季享持有期C	1.1208	1.1441	1.1208	1.1441	0.0000	0.00%
2024-05-20	007845	博时季季享持有期C	1.1208	1.1441	1.1207	1.1440	0.0001	0.01%
2024-05-17	007845	博时季季享持有期C	1.1207	1.1440	1.1207	1.1440	0.0000	0.00%
2024-05-16	007845	博时季季享持有期C	1.1207	1.1440	1.1207	1.1440	0.0000	0.00%
2024-05-15	007845	博时季季享持有期C	1.1207	1.1440	1.1206	1.1439	0.0001	0.01%
2024-05-14	007845	博时季季享持有期C	1.1206	1.1439	1.1203	1.1436	0.0003	0.03%
2024-05-13	007845	博时季季享持有期C	1.1203	1.1436	1.1201	1.1434	0.0002	0.02%
2024-05-10	007845	博时季季享持有期C	1.1201	1.1434	1.1201	1.1434	0.0000	0.00%
2024-05-09	007845	博时季季享持有期C	1.1201	1.1434	1.1203	1.1436	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	007845	博时季季享持有期C	1.1203	1.1436	1.1202	1.1435	0.0001	0.01%
2024-05-07	007845	博时季季享持有期C	1.1202	1.1435	1.1198	1.1431	0.0004	0.04%
2024-05-06	007845	博时季季享持有期C	1.1198	1.1431	1.1193	1.1426	0.0005	0.04%
2024-04-30	007845	博时季季享持有期C	1.1193	1.1426	1.1189	1.1422	0.0004	0.04%
2024-04-29	007845	博时季季享持有期C	1.1189	1.1422	1.1195	1.1428	-0.0006	-0.05%
2024-04-26	007845	博时季季享持有期C	1.1195	1.1428	1.1200	1.1433	-0.0005	-0.04%
2024-04-25	007845	博时季季享持有期C	1.1200	1.1433	1.1200	1.1433	0.0000	0.00%
2024-04-24	007845	博时季季享持有期C	1.1200	1.1433	1.1206	1.1439	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	007845	博时季季享持有期C	1.1206	1.1439	1.1204	1.1437	0.0002	0.02%
2024-04-22	007845	博时季季享持有期C	1.1204	1.1437	1.1200	1.1433	0.0004	0.04%
2024-04-19	007845	博时季季享持有期C	1.1200	1.1433	1.1196	1.1429	0.0004	0.04%
2024-04-18	007845	博时季季享持有期C	1.1196	1.1429	1.1194	1.1427	0.0002	0.02%
2024-04-17	007845	博时季季享持有期C	1.1194	1.1427	1.1192	1.1425	0.0002	0.02%
2024-04-16	007845	博时季季享持有期C	1.1192	1.1425	1.1191	1.1424	0.0001	0.01%
2024-04-15	007845	博时季季享持有期C	1.1191	1.1424	1.1188	1.1421	0.0003	0.03%
2024-04-12	007845	博时季季享持有期C	1.1188	1.1421	1.1184	1.1417	0.0004	0.04%
2024-04-11	007845	博时季季享持有期C	1.1184	1.1417	1.1182	1.1415	0.0002	0.02%
2024-04-10	007845	博时季季享持有期C	1.1182	1.1415	1.1182	1.1415	0.0000	0.00%
2024-04-09	007845	博时季季享持有期C	1.1182	1.1415	1.1179	1.1412	0.0003	0.03%
2024-04-08	007845	博时季季享持有期C	1.1179	1.1412	1.1174	1.1407	0.0005	0.04%
2024-04-03	007845	博时季季享持有期C	1.1174	1.1407	1.1171	1.1404	0.0003	0.03%
2024-04-02	007845	博时季季享持有期C	1.1171	1.1404	1.1168	1.1401	0.0003	0.03%
2024-04-01	007845	博时季季享持有期C	1.1168	1.1401	1.1167	1.1400	0.0001	0.01%
2024-03-29	007845	博时季季享持有期C	1.1167	1.1400	1.1165	1.1398	0.0002	0.02%
2024-03-28	007845	博时季季享持有期C	1.1165	1.1398	1.1164	1.1397	0.0001	0.01%
2024-03-27	007845	博时季季享持有期C	1.1164	1.1397	1.1162	1.1395	0.0002	0.02%
2024-03-26	007845	博时季季享持有期C	1.1162	1.1395	1.1162	1.1395	0.0000	0.00%
2024-03-25	007845	博时季季享持有期C	1.1162	1.1395	1.1163	1.1396	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	007845	博时季季享持有期C	1.1163	1.1396	1.1163	1.1396	0.0000	0.00%
2024-03-21	007845	博时季季享持有期C	1.1163	1.1396	1.1162	1.1395	0.0001	0.01%
2024-03-20	007845	博时季季享持有期C	1.1162	1.1395	1.1164	1.1397	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	007845	博时季季享持有期C	1.1164	1.1397	1.1159	1.1392	0.0005	0.04%
2024-03-18	007845	博时季季享持有期C	1.1159	1.1392	1.1151	1.1384	0.0008	0.07%
2024-03-15	007845	博时季季享持有期C	1.1151	1.1384	1.1150	1.1383	0.0001	0.01%
2024-03-14	007845	博时季季享持有期C	1.1150	1.1383	1.1152	1.1385	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	007845	博时季季享持有期C	1.1152	1.1385	1.1154	1.1387	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	007845	博时季季享持有期C	1.1154	1.1387	1.1156	1.1389	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	007845	博时季季享持有期C	1.1156	1.1389	1.1156	1.1389	0.0000	0.00%
2024-03-08	007845	博时季季享持有期C	1.1156	1.1389	1.1156	1.1389	0.0000	0.00%
2024-03-07	007845	博时季季享持有期C	1.1156	1.1389	1.1155	1.1388	0.0001	0.01%
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2024-03-01	007845	博时季季享持有期C	1.1149	1.1382	1.1152	1.1385	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	007845	博时季季享持有期C	1.1152	1.1385	1.1149	1.1382	0.0003	0.03%
2024-02-28	007845	博时季季享持有期C	1.1149	1.1382	1.1147	1.1380	0.0002	0.02%
2024-02-27	007845	博时季季享持有期C	1.1147	1.1380	1.1146	1.1379	0.0001	0.01%
2024-02-26	007845	博时季季享持有期C	1.1146	1.1379	1.1142	1.1375	0.0004	0.04%
2024-02-23	007845	博时季季享持有期C	1.1142	1.1375	1.1139	1.1372	0.0003	0.03%
2024-02-22	007845	博时季季享持有期C	1.1139	1.1372	1.1137	1.1370	0.0002	0.02%
2024-02-21	007845	博时季季享持有期C	1.1137	1.1370	1.1135	1.1368	0.0002	0.02%
2024-02-20	007845	博时季季享持有期C	1.1135	1.1368	1.1132	1.1365	0.0003	0.03%
2024-02-19	007845	博时季季享持有期C	1.1132	1.1365	1.1124	1.1357	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%