建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询(007807)
今天最新净值
1.1408
-0.0041 -0.3600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1311
0.0005 0.0404%
- 累计净值：1.3888
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1927亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
今年以来建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询
今年以来,建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1408 |
1.3888 |
1.1449 |
1.3929 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1336 |
1.3816 |
1.1398 |
1.3878 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1347 |
1.3827 |
1.1076 |
1.3556 |
0.0271 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1076 |
1.3556 |
1.1106 |
1.3586 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1106 |
1.3586 |
1.1203 |
1.3683 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1203 |
1.3683 |
1.1252 |
1.3732 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1252 |
1.3732 |
1.1267 |
1.3747 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1267 |
1.3747 |
1.1189 |
1.3669 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1189 |
1.3669 |
1.1212 |
1.3692 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1212 |
1.3692 |
1.1337 |
1.3817 |
-0.0125 |
-1.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1337 |
1.3817 |
1.1675 |
1.4155 |
-0.0338 |
-2.90% |
