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建信MSCI中国A股指数增强C - 基金主页(代码:007807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1615 0.0158 1.3800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1311 0.0005 0.0404%

累计净值：1.4095
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1927亿
最近资产：1.42亿
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天赵云煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.29%	0.04%	-3.35%	-2.30%	14.69%	-6.46%	-10.42%	39.29%
同类排名	1699/3454	1284/3451	1285/3438	1326/3118	1399/2584	1081/2041	716/1666	-

建信MSCI中国A股指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0900元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	分红	每份派现金0.0400元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	分红	每份派现金0.0340元

建信MSCI中国A股指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.39%	-0.31%
300750	宁德时代	0.0000	3.92%	-1.08%
601766	中国中车	0.0000	1.67%	0.27%
600015	华夏银行	0.0000	1.64%	-0.14%
000166	申万宏源	0.0000	1.54%	0.58%
601319	中国人保	0.0000	1.54%	0.00%
601009	南京银行	0.0000	1.50%	-0.47%
600025	华能水电	0.0000	1.48%	-0.22%
300433	蓝思科技	0.0000	1.44%	0.66%
601898	中煤能源	0.0000	1.42%	-1.33%

建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金档案

基金代码	007807	基金简称	建信MSCI中国A股指数增强C	基金全称
发行日期	2019-10-21~2019-11-08	成立日期	2019-11-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天赵云煜	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	1.42亿	最近份额	1.1927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%