建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询(007807)
今天最新净值
1.1408
-0.0041 -0.3600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1311
0.0005 0.0404%
- 累计净值：1.3888
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1927亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
近一季,建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1408 |
1.3888 |
1.1449 |
1.3929 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1336 |
1.3816 |
1.1398 |
1.3878 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1347 |
1.3827 |
1.1076 |
1.3556 |
0.0271 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1076 |
1.3556 |
1.1106 |
1.3586 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1106 |
1.3586 |
1.1203 |
1.3683 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1203 |
1.3683 |
1.1252 |
1.3732 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1252 |
1.3732 |
1.1267 |
1.3747 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1267 |
1.3747 |
1.1189 |
1.3669 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1189 |
1.3669 |
1.1212 |
1.3692 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1212 |
1.3692 |
1.1337 |
1.3817 |
-0.0125 |
-1.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1337 |
1.3817 |
1.1675 |
1.4155 |
-0.0338 |
-2.90% |
| 2024-12-31 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1675 |
1.4155 |
1.1853 |
1.4333 |
-0.0178 |
-1.50% |
| 2024-12-26 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1804 |
1.4284 |
1.1822 |
1.4302 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1822 |
1.4302 |
1.1807 |
1.4287 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1807 |
1.4287 |
1.1644 |
1.4124 |
0.0163 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1644 |
1.4124 |
1.1667 |
1.4147 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1667 |
1.4147 |
1.1693 |
1.4173 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1693 |
1.4173 |
1.1695 |
1.4175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1695 |
1.4175 |
1.1642 |
1.4122 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1642 |
1.4122 |
1.1639 |
1.4119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-16 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1639 |
1.4119 |
1.1685 |
1.4165 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-12-13 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1685 |
1.4165 |
1.1949 |
1.4429 |
-0.0264 |
-2.21% |
| 2024-12-12 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1949 |
1.4429 |
1.1802 |
1.4282 |
0.0147 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1802 |
1.4282 |
1.1788 |
1.4268 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1788 |
1.4268 |
1.1715 |
1.4195 |
0.0073 |
0.62% |
|
|
| 2024-12-09 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1715 |
1.4195 |
1.1737 |
1.4217 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1737 |
1.4217 |
1.1599 |
1.4079 |
0.0138 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1599 |
1.4079 |
1.1621 |
1.4101 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1621 |
1.4101 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-12-03 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1671 |
1.4151 |
1.1638 |
1.4118 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-12-02 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1638 |
1.4118 |
1.1524 |
1.4004 |
0.0114 |
0.99% |
| 2024-11-29 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1524 |
1.4004 |
1.1379 |
1.3859 |
0.0145 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1379 |
1.3859 |
1.1489 |
1.3969 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1489 |
1.3969 |
1.1304 |
1.3784 |
0.0185 |
1.64% |
| 2024-11-26 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1304 |
1.3784 |
1.1306 |
1.3786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1306 |
1.3786 |
1.1354 |
1.3834 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1354 |
1.3834 |
1.1718 |
1.4198 |
-0.0364 |
-3.11% |
| 2024-11-21 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1718 |
1.4198 |
1.1706 |
1.4186 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1706 |
1.4186 |
1.1658 |
1.4138 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1658 |
1.4138 |
1.1540 |
1.4020 |
0.0118 |
1.02% |
| 2024-11-18 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1540 |
1.4020 |
1.1607 |
1.4087 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1607 |
1.4087 |
1.1794 |
1.4274 |
-0.0187 |
-1.59% |
| 2024-11-14 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1794 |
1.4274 |
1.1981 |
1.4461 |
-0.0187 |
-1.56% |
| 2024-11-13 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1981 |
1.4461 |
1.1889 |
1.4369 |
0.0092 |
0.77% |
| 2024-11-12 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1889 |
1.4369 |
1.2001 |
1.4481 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.2001 |
1.4481 |
1.1965 |
1.4445 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-11-08 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1965 |
1.4445 |
1.2085 |
1.4565 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2024-11-07 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.2085 |
1.4565 |
1.1749 |
1.4229 |
0.0336 |
2.86% |
| 2024-11-06 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1749 |
1.4229 |
1.1826 |
1.4306 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2024-11-05 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1826 |
1.4306 |
1.1565 |
1.4045 |
0.0261 |
2.26% |
