建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询(007807)
今天最新净值
1.1615
0.0158 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1311
0.0005 0.0404%
- 累计净值：1.4095
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1927亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
近一月,建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金累计收益率4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1644 |
1.4124 |
1.1615 |
1.4095 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1615 |
1.4095 |
1.1457 |
1.3937 |
0.0158 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1457 |
1.3937 |
1.1334 |
1.3814 |
0.0123 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1334 |
1.3814 |
1.1408 |
1.3888 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1408 |
1.3888 |
1.1449 |
1.3929 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1336 |
1.3816 |
1.1398 |
1.3878 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1347 |
1.3827 |
1.1076 |
1.3556 |
0.0271 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.1076 |
1.3556 |
1.1106 |
1.3586 |
-0.0030 |
-0.27% |
