前海开源1-3年国开债A基金净值查询(007765)
今天最新净值
1.1040
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1440
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0636亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一季,前海开源1-3年国开债A(007765)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1036 |
1.1436 |
1.1040 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1040 |
1.1440 |
1.1041 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1041 |
1.1441 |
1.1031 |
1.1431 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1031 |
1.1431 |
1.1038 |
1.1438 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1038 |
1.1438 |
1.1042 |
1.1442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1050 |
1.1450 |
1.1048 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1061 |
1.1461 |
1.1061 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1061 |
1.1461 |
1.1070 |
1.1470 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1070 |
1.1470 |
1.1072 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1072 |
1.1472 |
1.1068 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1068 |
1.1468 |
1.1056 |
1.1456 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1056 |
1.1456 |
1.1059 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1059 |
1.1459 |
1.1060 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1060 |
1.1460 |
1.1051 |
1.1451 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1051 |
1.1451 |
1.1053 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1053 |
1.1453 |
1.1053 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1047 |
1.1447 |
1.1047 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1047 |
1.1447 |
1.1049 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1049 |
1.1449 |
1.1044 |
1.1444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1044 |
1.1444 |
1.1036 |
1.1436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1036 |
1.1436 |
1.1031 |
1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1031 |
1.1431 |
1.1028 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1028 |
1.1428 |
1.1026 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1026 |
1.1426 |
1.1027 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1027 |
1.1427 |
1.1031 |
1.1431 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1031 |
1.1431 |
1.1022 |
1.1422 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1022 |
1.1422 |
1.1003 |
1.1403 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1003 |
1.1403 |
1.0995 |
1.1395 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0995 |
1.1395 |
1.0989 |
1.1389 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0989 |
1.1389 |
1.0983 |
1.1383 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0983 |
1.1383 |
1.0985 |
1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0985 |
1.1385 |
1.0989 |
1.1389 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0989 |
1.1389 |
1.0986 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0986 |
1.1386 |
1.0987 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0987 |
1.1387 |
1.0975 |
1.1375 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0975 |
1.1375 |
1.0969 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0969 |
1.1369 |
1.0967 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0967 |
1.1367 |
1.0966 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0966 |
1.1366 |
1.0965 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0965 |
1.1365 |
1.0961 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0961 |
1.1361 |
1.0960 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0960 |
1.1360 |
1.0954 |
1.1354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0954 |
1.1354 |
1.0951 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0951 |
1.1351 |
1.0949 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0949 |
1.1349 |
1.0941 |
1.1341 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0941 |
1.1341 |
1.0939 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0939 |
1.1339 |
1.0944 |
1.1344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0944 |
1.1344 |
1.0943 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0943 |
1.1343 |
1.0952 |
1.1352 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0952 |
1.1352 |
1.0960 |
1.1360 |
-0.0008 |
-0.07% |
