前海开源1-3年国开债A基金净值查询(007765)
今天最新净值
1.1028
-0.0004 -0.0400%
2025-02-13
- 累计净值：1.1428
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0636亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一年,前海开源1-3年国开债A(007765)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1030 |
1.1430 |
1.1028 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1028 |
1.1428 |
1.1032 |
1.1432 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1032 |
1.1432 |
1.1036 |
1.1436 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1036 |
1.1436 |
1.1040 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1040 |
1.1440 |
1.1041 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1041 |
1.1441 |
1.1031 |
1.1431 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1031 |
1.1431 |
1.1038 |
1.1438 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1038 |
1.1438 |
1.1042 |
1.1442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1050 |
1.1450 |
1.1048 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1061 |
1.1461 |
1.1061 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1061 |
1.1461 |
1.1070 |
1.1470 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1070 |
1.1470 |
1.1072 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1072 |
1.1472 |
1.1068 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1068 |
1.1468 |
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1.1456 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1056 |
1.1456 |
1.1059 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1059 |
1.1459 |
1.1060 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1060 |
1.1460 |
1.1051 |
1.1451 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1051 |
1.1451 |
1.1053 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1053 |
1.1453 |
1.1053 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1047 |
1.1447 |
1.1047 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1047 |
1.1447 |
1.1049 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1049 |
1.1449 |
1.1044 |
1.1444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1044 |
1.1444 |
1.1036 |
1.1436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1036 |
1.1436 |
1.1031 |
1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1031 |
1.1431 |
1.1028 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1028 |
1.1428 |
1.1026 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1026 |
1.1426 |
1.1027 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1027 |
1.1427 |
1.1031 |
1.1431 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1031 |
1.1431 |
1.1022 |
1.1422 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1022 |
1.1422 |
1.1003 |
1.1403 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1003 |
1.1403 |
1.0995 |
1.1395 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0995 |
1.1395 |
1.0989 |
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0.05% |
| 2024-12-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0989 |
1.1389 |
1.0983 |
1.1383 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0983 |
1.1383 |
1.0985 |
1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0985 |
1.1385 |
1.0989 |
1.1389 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0989 |
1.1389 |
1.0986 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0986 |
1.1386 |
1.0987 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0987 |
1.1387 |
1.0975 |
1.1375 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0975 |
1.1375 |
1.0969 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0969 |
1.1369 |
1.0967 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0967 |
1.1367 |
1.0966 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0966 |
1.1366 |
1.0965 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0965 |
1.1365 |
1.0961 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0961 |
1.1361 |
1.0960 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0960 |
1.1360 |
1.0954 |
1.1354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0954 |
1.1354 |
1.0951 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0951 |
1.1351 |
1.0949 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0949 |
1.1349 |
1.0941 |
1.1341 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0941 |
1.1341 |
1.0939 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0939 |
1.1339 |
1.0944 |
1.1344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0944 |
1.1344 |
1.0943 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0943 |
1.1343 |
1.0952 |
1.1352 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0952 |
1.1352 |
1.0960 |
1.1360 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0960 |
1.1360 |
1.0970 |
1.1370 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0970 |
1.1370 |
1.0967 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0967 |
1.1367 |
1.0967 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0967 |
1.1367 |
1.0967 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0967 |
1.1367 |
1.0963 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0963 |
1.1363 |
1.0960 |
1.1360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0960 |
1.1360 |
1.0960 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0960 |
1.1360 |
1.0958 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0958 |
1.1358 |
1.0957 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0957 |
1.1357 |
1.0951 |
1.1351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0951 |
1.1351 |
1.0949 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0949 |
1.1349 |
1.0946 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0946 |
1.1346 |
1.0950 |
1.1350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0950 |
1.1350 |
1.0949 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0949 |
1.1349 |
1.0932 |
1.1332 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0932 |
1.1332 |
1.0932 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0932 |
1.1332 |
1.0930 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0930 |
1.1330 |
1.0931 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0931 |
1.1331 |
1.0929 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0929 |
1.1329 |
1.0924 |
1.1324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0924 |
1.1324 |
1.0921 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0921 |
1.1321 |
1.0918 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0918 |
1.1318 |
1.1020 |
1.1420 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2024-10-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1020 |
1.1420 |
1.1008 |
1.1408 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1008 |
1.1408 |
1.1008 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1008 |
1.1408 |
1.1012 |
1.1412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1012 |
1.1412 |
1.1011 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1011 |
1.1411 |
1.1005 |
1.1405 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1005 |
1.1405 |
1.1003 |
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0.02% |
| 2024-09-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1403 |
1.1003 |
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0.00% |
| 2024-09-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1003 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1004 |
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| 2024-09-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2024-09-13 |
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前海开源1-3年国开债A |
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0.03% |
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前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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1.0991 |
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前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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1.0988 |
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前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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1.0987 |
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前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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1.0984 |
1.1384 |
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0.00% |
| 2024-08-20 |
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前海开源1-3年国开债A |
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-0.01% |
| 2024-08-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0985 |
1.1385 |
1.0984 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0984 |
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| 2024-07-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2024-07-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0978 |
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007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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| 2024-07-24 |
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前海开源1-3年国开债A |
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-0.04% |
| 2024-07-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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前海开源1-3年国开债A |
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| 2024-07-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0967 |
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1.1369 |
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-0.02% |
| 2024-07-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0969 |
1.1369 |
1.0969 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0969 |
1.1369 |
1.0969 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0970 |
1.1370 |
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0.03% |
| 2024-07-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1367 |
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1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0966 |
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0.02% |
| 2024-07-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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0.01% |
| 2024-07-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0963 |
1.1363 |
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1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0968 |
1.1368 |
1.0968 |
1.1368 |
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0.00% |
| 2024-07-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0968 |
1.1368 |
1.0965 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0965 |
1.1365 |
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1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0962 |
1.1362 |
1.0963 |
1.1363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0963 |
1.1363 |
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1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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0.04% |
| 2024-06-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1360 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0959 |
1.1359 |
1.0955 |
1.1355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0955 |
1.1355 |
1.0952 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0952 |
1.1352 |
1.0953 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0953 |
1.1353 |
1.0951 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0951 |
1.1351 |
1.0950 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0950 |
1.1350 |
1.0949 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0949 |
1.1349 |
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1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0948 |
1.1348 |
1.0947 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0947 |
1.1347 |
1.0947 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0947 |
1.1347 |
1.0948 |
1.1348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0948 |
1.1348 |
1.0947 |
1.1347 |
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0.01% |
| 2024-06-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0947 |
1.1347 |
1.0947 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0947 |
1.1347 |
1.0946 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0946 |
1.1346 |
1.0944 |
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0.02% |
| 2024-06-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1344 |
1.0943 |
1.1343 |
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0.01% |
| 2024-06-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0943 |
1.1343 |
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1.1342 |
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0.01% |
| 2024-05-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0942 |
1.1342 |
1.0942 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0939 |
1.1339 |
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1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0938 |
1.1338 |
1.0937 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0937 |
1.1337 |
1.0937 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0937 |
1.1337 |
1.0937 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0937 |
1.1337 |
1.0935 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0935 |
1.1335 |
1.0933 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0933 |
1.1333 |
1.0935 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0935 |
1.1335 |
1.0934 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0934 |
1.1334 |
1.0936 |
1.1336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0936 |
1.1336 |
1.0934 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0934 |
1.1334 |
1.0934 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0934 |
1.1334 |
1.0930 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0930 |
1.1330 |
1.0924 |
1.1324 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0924 |
1.1324 |
1.0923 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0923 |
1.1323 |
1.0926 |
1.1326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0926 |
1.1326 |
1.0930 |
1.1330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0930 |
1.1330 |
1.0926 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0926 |
1.1326 |
1.0921 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0921 |
1.1321 |
1.0911 |
1.1311 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0911 |
1.1311 |
1.0923 |
1.1323 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0923 |
1.1323 |
1.0928 |
1.1328 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0928 |
1.1328 |
1.0925 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0925 |
1.1325 |
1.0929 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0929 |
1.1329 |
1.0926 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0926 |
1.1326 |
1.0924 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0924 |
1.1324 |
1.0921 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0921 |
1.1321 |
1.0916 |
1.1316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0916 |
1.1316 |
1.0916 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0916 |
1.1316 |
1.0918 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0918 |
1.1318 |
1.0919 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0919 |
1.1319 |
1.0917 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0917 |
1.1317 |
1.0915 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0915 |
1.1315 |
1.0915 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0915 |
1.1315 |
1.0914 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0914 |
1.1314 |
1.0911 |
1.1311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0911 |
1.1311 |
1.0908 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0908 |
1.1308 |
1.0904 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0904 |
1.1304 |
1.0908 |
1.1308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0908 |
1.1308 |
1.0905 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0905 |
1.1305 |
1.0902 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0902 |
1.1302 |
1.0899 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0899 |
1.1299 |
1.0898 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0898 |
1.1298 |
1.0898 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0898 |
1.1298 |
1.0898 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0898 |
1.1298 |
1.0896 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0896 |
1.1296 |
1.0899 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0899 |
1.1299 |
1.0895 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0895 |
1.1295 |
1.0875 |
1.1275 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0875 |
1.1275 |
1.0874 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0874 |
1.1274 |
1.0874 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0874 |
1.1274 |
1.0878 |
1.1278 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0878 |
1.1278 |
1.0884 |
1.1284 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0884 |
1.1284 |
1.0884 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0884 |
1.1284 |
1.0888 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0888 |
1.1288 |
1.0885 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0885 |
1.1285 |
1.0880 |
1.1280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0880 |
1.1280 |
1.0878 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0878 |
1.1278 |
1.0876 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0876 |
1.1276 |
1.0888 |
1.1288 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0888 |
1.1288 |
1.0884 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0884 |
1.1284 |
1.0882 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0882 |
1.1282 |
1.0879 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0879 |
1.1279 |
1.0877 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0877 |
1.1277 |
1.0873 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0873 |
1.1273 |
1.0873 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0873 |
1.1273 |
1.0868 |
1.1268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0868 |
1.1268 |
1.0886 |
1.1286 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0886 |
1.1286 |
1.0881 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
