前海开源1-3年国开债A基金净值查询(007765)
今天最新净值
1.1040
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1440
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0636亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
今年以来,前海开源1-3年国开债A(007765)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1036 |
1.1436 |
1.1040 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1040 |
1.1440 |
1.1041 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1041 |
1.1441 |
1.1031 |
1.1431 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1031 |
1.1431 |
1.1038 |
1.1438 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1038 |
1.1438 |
1.1042 |
1.1442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1050 |
1.1450 |
1.1048 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1061 |
1.1461 |
1.1061 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1061 |
1.1461 |
1.1070 |
1.1470 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1070 |
1.1470 |
1.1072 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1072 |
1.1472 |
1.1068 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1068 |
1.1468 |
1.1056 |
1.1456 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1056 |
1.1456 |
1.1059 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1059 |
1.1459 |
1.1060 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1060 |
1.1460 |
1.1051 |
1.1451 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.1051 |
1.1451 |
1.1053 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
