民生加银鹏程混合C(民生鹏程混合C)基金净值查询(007749)
今天最新净值
1.1573
-0.0006 -0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1303
0.0008 0.0712%
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2810亿
- 最近资产：1.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢志华 邱世磊 柳世庆 关键
今年以来民生加银鹏程混合C|民生鹏程混合C基金净值查询
今年以来,民生加银鹏程混合C(007749)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0009 |
0.08% |
