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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(长城恒康稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007705)

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今天最新净值 1.0291 0.0007 0.0700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0291
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4933亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐九龙蔡旻徐力恒

近一周长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|长城恒康稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0291	1.0291	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0284	1.0284	0.0007	0.07%
2025-02-07	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0255	1.0255	0.0029	0.28%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%