长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(长城恒康稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007705)

今天最新净值 1.0199 0.0000 0.0000% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0199
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4933亿
最近资产：1.51亿
基金公司：长城基金
基金经理：徐九龙蔡旻徐力恒

近一季长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|长城恒康稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2025-01-27	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0193	1.0193	0.0006	0.06%
2025-01-24	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0167	1.0167	0.0026	0.26%
2025-01-23	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0178	1.0178	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0174	1.0174	0.0014	0.14%
2025-01-10	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0131	1.0131	-0.0036	-0.36%
2025-01-09	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0138	1.0138	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0144	1.0144	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0127	1.0127	0.0017	0.17%
2025-01-06	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0130	1.0130	-0.0003	-0.03%

2025-01-03	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0150	1.0150	-0.0020	-0.20%
2025-01-02	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0200	1.0200	-0.0050	-0.49%
2024-12-31	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0234	1.0234	-0.0034	-0.33%
2024-12-30	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%
2024-12-27	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2024-12-24	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0195	1.0195	0.0029	0.28%
2024-12-23	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0217	1.0217	-0.0022	-0.22%
2024-12-20	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2024-12-19	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0221	1.0221	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0208	1.0208	0.0013	0.13%
2024-12-17	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0218	1.0218	-0.0010	-0.10%
2024-12-16	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0241	1.0241	-0.0023	-0.22%
2024-12-13	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0279	1.0279	-0.0038	-0.37%
2024-12-12	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0251	1.0251	0.0028	0.27%
2024-12-11	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0238	1.0238	0.0013	0.13%

2024-12-10	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0212	1.0212	0.0026	0.25%
2024-12-09	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2024-12-06	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0183	1.0183	0.0027	0.27%
2024-12-05	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0186	1.0186	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0201	1.0201	-0.0015	-0.15%
2024-12-03	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0194	1.0194	0.0007	0.07%
2024-12-02	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0159	1.0159	0.0035	0.34%
2024-11-29	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0121	1.0121	0.0038	0.38%
2024-11-28	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0142	1.0142	-0.0021	-0.21%
2024-11-27	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0091	1.0091	0.0051	0.51%
2024-11-26	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0103	1.0103	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2024-11-22	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0169	1.0169	-0.0069	-0.68%
2024-11-21	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2024-11-20	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0143	1.0143	0.0022	0.22%
2024-11-19	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0104	1.0104	0.0039	0.39%
2024-11-18	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0130	1.0130	-0.0026	-0.26%
2024-11-15	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0167	1.0167	-0.0037	-0.36%
2024-11-14	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0221	1.0221	-0.0054	-0.53%
2024-11-13	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2024-11-12	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0244	1.0244	-0.0024	-0.23%
2024-11-11	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0220	1.0220	0.0024	0.23%

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