中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)
今天最新净值
1.1478
0.0025 0.2200%
2025-02-06
- 累计净值：1.1478
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4993亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：郭智
今年以来中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
今年以来,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-23 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-20 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-06 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
007673 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0050 |
-0.44% |
