中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)

今天最新净值 1.1478 0.0025 0.2200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1478
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4993亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一季中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1478	1.1478	0.0054	0.47%
2025-02-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1453	1.1453	0.0025	0.22%
2025-01-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1453	1.1453	0.0000	0.00%
2025-01-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1439	1.1439	0.0014	0.12%
2025-01-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1456	1.1456	-0.0017	-0.15%
2025-01-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1435	1.1435	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1394	1.1394	-0.0070	-0.61%
2025-01-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1385	1.1385	0.0009	0.08%
2025-01-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1390	1.1390	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1373	1.1373	0.0017	0.15%

2025-01-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1379	1.1379	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1423	1.1423	-0.0044	-0.39%
2025-01-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1473	1.1473	-0.0050	-0.44%
2024-12-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1494	1.1494	-0.0021	-0.18%
2024-12-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1489	1.1489	0.0005	0.04%
2024-12-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1491	1.1491	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1456	1.1456	0.0021	0.18%
2024-12-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1496	1.1496	-0.0040	-0.35%
2024-12-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1494	1.1494	0.0002	0.02%
2024-12-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1498	1.1498	-0.0004	-0.03%
2024-12-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1483	1.1483	0.0015	0.13%
2024-12-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1518	1.1518	-0.0035	-0.30%
2024-12-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1532	1.1532	-0.0014	-0.12%
2024-12-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1560	1.1560	-0.0028	-0.24%
2024-12-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1543	1.1543	0.0017	0.15%

2024-12-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1517	1.1517	0.0026	0.23%
2024-12-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1511	1.1511	0.0006	0.05%
2024-12-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1513	1.1513	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1466	1.1466	0.0047	0.41%
2024-12-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1446	1.1446	0.0020	0.17%
2024-12-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1479	1.1479	-0.0033	-0.29%
2024-12-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1486	1.1486	-0.0007	-0.06%
2024-12-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1433	1.1433	0.0053	0.46%
2024-11-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1401	1.1401	0.0032	0.28%
2024-11-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1431	1.1431	-0.0030	-0.26%
2024-11-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1375	1.1375	0.0056	0.49%
2024-11-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1378	1.1378	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1364	1.1364	0.0014	0.12%
2024-11-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1439	1.1439	-0.0075	-0.66%
2024-11-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1446	1.1446	-0.0007	-0.06%
2024-11-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1401	1.1401	0.0045	0.39%
2024-11-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1360	1.1360	0.0041	0.36%
2024-11-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1407	1.1407	-0.0047	-0.41%
2024-11-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1458	1.1458	-0.0051	-0.45%
2024-11-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1542	1.1542	-0.0084	-0.73%
2024-11-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1525	1.1525	0.0017	0.15%
2024-11-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1565	1.1565	-0.0040	-0.35%
2024-11-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1511	1.1511	0.0054	0.47%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%