南方定元中短债债券C(南方定元中短债C)基金净值查询(007656)
今天最新净值
1.1003
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1453
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.4584亿
- 最近资产：5.93亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 李慧鹏 王景明
今年以来南方定元中短债债券C|南方定元中短债C基金净值查询
今年以来,南方定元中短债债券C(007656)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.0999 |
1.1449 |
1.1003 |
1.1453 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1003 |
1.1453 |
1.1000 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1000 |
1.1450 |
1.0997 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.0997 |
1.1447 |
1.0994 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.0994 |
1.1444 |
1.0986 |
1.1436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.0990 |
1.1440 |
1.0992 |
1.1442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1005 |
1.1455 |
1.1002 |
1.1452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1002 |
1.1452 |
1.1005 |
1.1455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1005 |
1.1455 |
1.1007 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1007 |
1.1457 |
1.1012 |
1.1462 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1012 |
1.1462 |
1.1012 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1012 |
1.1462 |
1.1015 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1015 |
1.1465 |
1.1013 |
1.1463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1013 |
1.1463 |
1.1009 |
1.1459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007656 |
南方定元中短债债券C |
1.1009 |
1.1459 |
1.1001 |
1.1451 |
0.0008 |
0.07% |
