华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(华夏稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(007652)

今天最新净值 1.1902 0.0018 0.1500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1902
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0132亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李铧汶郑铮李晓易

近半年华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A|华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)基金累计收益率5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1902	1.1902	0.0031	0.26%
2025-02-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2025-01-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1868	1.1868	0.0016	0.13%
2025-01-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1835	1.1835	0.0033	0.28%
2025-01-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1845	1.1845	-0.0010	-0.08%
2025-01-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1851	1.1851	0.0011	0.09%
2025-01-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1796	1.1796	-0.0054	-0.46%
2025-01-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1790	1.1790	0.0006	0.05%
2025-01-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1812	1.1812	-0.0022	-0.19%
2025-01-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1807	1.1807	0.0005	0.04%

2025-01-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1813	1.1813	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1854	1.1854	-0.0041	-0.35%
2025-01-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1914	1.1914	-0.0060	-0.50%
2024-12-31	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1914	1.1914	1.1938	1.1938	-0.0024	-0.20%
2024-12-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1942	1.1942	-0.0004	-0.03%
2024-12-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1931	1.1931	0.0011	0.09%
2024-12-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1893	1.1893	0.0034	0.29%
2024-12-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1906	1.1906	-0.0013	-0.11%
2024-12-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1907	1.1907	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1911	1.1911	-0.0004	-0.03%
2024-12-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1904	1.1904	0.0007	0.06%
2024-12-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1904	1.1904	1.1930	1.1930	-0.0026	-0.22%
2024-12-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1962	1.1962	-0.0032	-0.27%
2024-12-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2032	1.2032	-0.0070	-0.58%
2024-12-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.2005	1.2005	0.0027	0.22%

2024-12-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2002	1.2002	0.0003	0.02%
2024-12-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2002	1.2002	1.1987	1.1987	0.0015	0.13%
2024-12-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.1968	1.1968	0.0019	0.16%
2024-12-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1931	1.1931	0.0037	0.31%
2024-12-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1939	1.1939	-0.0008	-0.07%
2024-12-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1957	1.1957	-0.0018	-0.15%
2024-12-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1947	1.1947	0.0010	0.08%
2024-12-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1905	1.1905	0.0042	0.35%
2024-11-29	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1869	1.1869	0.0036	0.30%
2024-11-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1874	1.1874	-0.0005	-0.04%
2024-11-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1874	1.1874	1.1817	1.1817	0.0057	0.48%
2024-11-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1823	1.1823	-0.0006	-0.05%
2024-11-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1815	1.1815	0.0008	0.07%
2024-11-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1879	1.1879	-0.0064	-0.54%
2024-11-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1890	1.1890	-0.0011	-0.09%
2024-11-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1875	1.1875	0.0015	0.13%
2024-11-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1852	1.1852	0.0023	0.19%
2024-11-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1862	1.1862	-0.0010	-0.08%
2024-11-15	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1883	1.1883	-0.0021	-0.18%
2024-11-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1948	1.1948	-0.0065	-0.54%
2024-11-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1957	1.1957	-0.0009	-0.08%
2024-11-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1996	1.1996	-0.0039	-0.33%
2024-11-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1988	1.1988	0.0008	0.07%
2024-11-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1998	1.1998	-0.0010	-0.08%
2024-11-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1895	1.1895	0.0103	0.87%
2024-11-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1904	1.1904	-0.0009	-0.08%
2024-11-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1904	1.1904	1.1836	1.1836	0.0068	0.57%
2024-11-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1789	1.1789	0.0047	0.40%
2024-11-01	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1809	1.1809	-0.0020	-0.17%
2024-10-31	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1799	1.1799	0.0010	0.08%
2024-10-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1811	1.1811	-0.0012	-0.10%
2024-10-29	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1842	1.1842	-0.0031	-0.26%
2024-10-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1809	1.1809	0.0033	0.28%
2024-10-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1792	1.1792	0.0017	0.14%
2024-10-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1819	1.1819	-0.0027	-0.23%
2024-10-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1813	1.1813	0.0006	0.05%
2024-10-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1798	1.1798	0.0015	0.13%
2024-10-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1802	1.1802	-0.0004	-0.03%
2024-10-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1718	1.1718	0.0084	0.72%
2024-10-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1769	1.1769	-0.0051	-0.43%
2024-10-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1737	1.1737	0.0032	0.27%
2024-10-15	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1796	1.1796	-0.0059	-0.50%
2024-10-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1745	1.1745	0.0051	0.43%
2024-10-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1800	1.1800	-0.0055	-0.47%
2024-10-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1770	1.1770	0.0030	0.25%
2024-10-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1933	1.1933	-0.0163	-1.37%
2024-10-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1844	1.1844	0.0089	0.75%
2024-09-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1616	1.1616	0.0228	1.96%
2024-09-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1462	1.1462	0.0154	1.34%
2024-09-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1319	1.1319	0.0143	1.26%
2024-09-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1298	1.1298	0.0021	0.19%
2024-09-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1198	1.1198	0.0100	0.89%
2024-09-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1201	1.1201	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2024-09-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1153	1.1153	0.0048	0.43%
2024-09-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1150	1.1150	0.0003	0.03%
2024-09-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1162	1.1162	-0.0012	-0.11%
2024-09-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1163	1.1163	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1168	1.1168	-0.0005	-0.04%
2024-09-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1154	1.1154	0.0014	0.13%
2024-09-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1173	1.1173	-0.0019	-0.17%
2024-09-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1199	1.1199	-0.0026	-0.23%
2024-09-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1178	1.1178	0.0021	0.19%
2024-09-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1190	1.1190	-0.0012	-0.11%
2024-09-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1169	1.1169	0.0021	0.19%
2024-09-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1225	1.1225	-0.0056	-0.50%
2024-08-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1177	1.1177	0.0048	0.43%
2024-08-29	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1163	1.1163	0.0014	0.13%
2024-08-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1172	1.1172	-0.0009	-0.08%
2024-08-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1197	1.1197	-0.0025	-0.22%
2024-08-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1190	1.1190	0.0007	0.06%
2024-08-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2024-08-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1213	1.1213	-0.0024	-0.21%
2024-08-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1232	1.1232	-0.0019	-0.17%
2024-08-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1272	1.1272	-0.0040	-0.35%
2024-08-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1258	1.1258	0.0014	0.12%
2024-08-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1261	1.1261	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
2024-08-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1282	1.1282	-0.0023	-0.20%
2024-08-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1268	1.1268	0.0014	0.12%
2024-08-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1281	1.1281	-0.0013	-0.12%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%