华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(华夏稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(007652)

今天最新净值 1.1902 0.0018 0.1500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1902
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0132亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李铧汶郑铮李晓易

近一季华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A|华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1902	1.1902	0.0031	0.26%
2025-02-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2025-01-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1868	1.1868	0.0016	0.13%
2025-01-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1835	1.1835	0.0033	0.28%
2025-01-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1845	1.1845	-0.0010	-0.08%
2025-01-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1851	1.1851	0.0011	0.09%
2025-01-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1796	1.1796	-0.0054	-0.46%
2025-01-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1790	1.1790	0.0006	0.05%
2025-01-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1812	1.1812	-0.0022	-0.19%
2025-01-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1807	1.1807	0.0005	0.04%

2025-01-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1813	1.1813	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1854	1.1854	-0.0041	-0.35%
2025-01-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1914	1.1914	-0.0060	-0.50%
2024-12-31	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1914	1.1914	1.1938	1.1938	-0.0024	-0.20%
2024-12-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1942	1.1942	-0.0004	-0.03%
2024-12-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1931	1.1931	0.0011	0.09%
2024-12-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1893	1.1893	0.0034	0.29%
2024-12-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1906	1.1906	-0.0013	-0.11%
2024-12-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1907	1.1907	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1911	1.1911	-0.0004	-0.03%
2024-12-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1904	1.1904	0.0007	0.06%
2024-12-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1904	1.1904	1.1930	1.1930	-0.0026	-0.22%
2024-12-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1962	1.1962	-0.0032	-0.27%
2024-12-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2032	1.2032	-0.0070	-0.58%
2024-12-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.2005	1.2005	0.0027	0.22%

2024-12-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2002	1.2002	0.0003	0.02%
2024-12-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2002	1.2002	1.1987	1.1987	0.0015	0.13%
2024-12-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.1968	1.1968	0.0019	0.16%
2024-12-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1931	1.1931	0.0037	0.31%
2024-12-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1939	1.1939	-0.0008	-0.07%
2024-12-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1957	1.1957	-0.0018	-0.15%
2024-12-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1947	1.1947	0.0010	0.08%
2024-12-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1905	1.1905	0.0042	0.35%
2024-11-29	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1869	1.1869	0.0036	0.30%
2024-11-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1874	1.1874	-0.0005	-0.04%
2024-11-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1874	1.1874	1.1817	1.1817	0.0057	0.48%
2024-11-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1823	1.1823	-0.0006	-0.05%
2024-11-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1815	1.1815	0.0008	0.07%
2024-11-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1879	1.1879	-0.0064	-0.54%
2024-11-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1890	1.1890	-0.0011	-0.09%
2024-11-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1875	1.1875	0.0015	0.13%
2024-11-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1852	1.1852	0.0023	0.19%
2024-11-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1862	1.1862	-0.0010	-0.08%
2024-11-15	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1883	1.1883	-0.0021	-0.18%
2024-11-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1948	1.1948	-0.0065	-0.54%
2024-11-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1957	1.1957	-0.0009	-0.08%
2024-11-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1996	1.1996	-0.0039	-0.33%
2024-11-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1988	1.1988	0.0008	0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%