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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(华夏稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(007652)

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今天最新净值 1.1902 0.0018 0.1500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1902
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0132亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李铧汶郑铮李晓易

今年以来华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A|华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1902	1.1902	0.0031	0.26%
2025-02-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2025-01-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1868	1.1868	0.0016	0.13%
2025-01-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1835	1.1835	0.0033	0.28%
2025-01-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1845	1.1845	-0.0010	-0.08%
2025-01-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1851	1.1851	0.0011	0.09%
2025-01-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1796	1.1796	-0.0054	-0.46%
2025-01-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1790	1.1790	0.0006	0.05%
2025-01-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1812	1.1812	-0.0022	-0.19%
2025-01-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1807	1.1807	0.0005	0.04%

2025-01-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1813	1.1813	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1854	1.1854	-0.0041	-0.35%
2025-01-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1914	1.1914	-0.0060	-0.50%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%